|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-20.032.881
|
-8.486.027
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
16
|
204.865
|
-17.110.417
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.469.312
|
4.542.817
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.167.104
|
1.493.570
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.501.774
|
1.187.759
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-17.950
|
-60.800
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.115.463
|
7.019.401
|
|
- Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar
|
16
|
|
-81.421
|
|
- Uzun vadeli finansal yatırmlar değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
400.357
|
482.645
|
|
- Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
|
|
887.317
|
-242.248
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
2.055.593
|
-4.470.504
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-4.640.346
|
-785.585
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-22.707.058
|
4.081.573
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.988.975
|
-11.419.387
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-16.074.623
|
-5.715.397
|
|
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
18.821.311
|
6.413.185
|
|
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-83.099
|
-1.301.874
|
|
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-32.097.509
|
-2.733.476
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-5.129.199
|
1.905.062
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
736.628
|
19.797.363
|
|
- Cari dönem vergisiyle ilgilli varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.131
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-399.756
|
133.014
|
|
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
11.367.829
|
-1.279.354
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
32.611
|
-38.042
|
|
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltemeler
|
|
209.566
|
87.552
|
|
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
855.312
|
-858.125
|
|
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
4.054.218
|
-551.085
|
|
- Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-1.010.241
|
-357.863
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-20.032.881
|
-8.486.027
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
59.266.058
|
7.181.425
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-202.258
|
-1.923.368
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
|
9.000.920
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım satımlarından net nakit girişleri
|
|
59.521.900
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-53.584
|
-190.565
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
294.438
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-37.600.536
|
982.998
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.701.750
|
601.479
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.817.213
|
-7.317.833
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
- Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriş/çıkışları
|
|
-36.485.073
|
7.699.352
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.632.641
|
-321.604
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.632.641
|
-321.604
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
165.637
|
1.533.382
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.798.278
|
1.211.778
|