|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.03.2015
|
01.01.2014-31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.297.638
|
6.086.607
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
11
|
8.117.979
|
-236.217
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.270.037
|
3.535.332
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
381.126
|
426.487
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
678.936
|
142.671
|
|
- İştirak değer düşüklük karşılığı iptali ile ilgili düzeltmeler
|
|
-3.960.873
|
0
|
|
- Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar
|
|
0
|
-322.169
|
|
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
-24.751
|
171.232
|
|
- Diğer nakit çıkıış (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-596.172
|
-15.189
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
146.315
|
1.277.798
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
105.382
|
1.860.688
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-6.186
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-13.145.580
|
2.787.492
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.865.627
|
-5.338.747
|
|
- Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-24.751
|
660.001
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-15.887.906
|
-1.033.981
|
|
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
809.481
|
-8.935.886
|
|
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-173.707
|
-81.743
|
|
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-103.853
|
5.682.402
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.246.822
|
227.867
|
|
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
-120
|
|
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
-167.044
|
|
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
2.113.063
|
6.460.082
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
752.520
|
75.624
|
|
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-774.724
|
596.908
|
|
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-117.406
|
815.512
|
|
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.880.508
|
3.865.399
|
|
- Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
|
-38.782
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-8.297.638
|
6.086.607
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.975.477
|
12.287.506
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-88.000
|
-96.052
|
|
İştirak hissesi satışından nakit girişleri
|
|
9.063.477
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım satımlarından net nakit girişleri
|
|
0
|
12.383.558
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-663.682
|
-16.395.003
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.565.297
|
1.154.352
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.711.612
|
-2.432.150
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-517.367
|
-15.117.205
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
14.157
|
1.979.110
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
14.157
|
1.979.110
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.215
|
694.551
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
53.372
|
2.673.661
|