|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-12.442.322
|
-20.032.881
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
10
|
5.719.237
|
204.865
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.156.271
|
2.469.312
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
757.819
|
1.167.104
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
640.438
|
1.501.774
|
|
- İştirak değer düşüklük karşılığı iptali ile ilgili düzeltmeler
|
|
-6.201.632
|
0
|
|
-Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılğı ile ilgili düzeltmeler
|
|
-160.882
|
400.357
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-818.112
|
1.115.463
|
|
- Konusu kalmayan dava karşılıkları ile gili düzeltmeler
|
|
0
|
-17.950
|
|
- Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-254.690
|
887.317
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-2.117.517
|
2.055.593
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.695
|
-4.640.346
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-10.005.288
|
-22.707.058
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.979.989
|
-3.988.975
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-20.609.457
|
-16.074.623
|
|
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
5.571.320
|
18.821.311
|
|
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-75.676
|
-83.099
|
|
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-896.647
|
-32.097.509
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.149.982
|
-5.129.199
|
|
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
-1.131
|
|
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
0
|
-399.756
|
|
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
7.354.026
|
11.367.829
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
169.583
|
32.611
|
|
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
480.930
|
209.566
|
|
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
657.207
|
855.312
|
|
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
2.952.548
|
4.054.218
|
|
- Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-318.269
|
-1.010.241
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
-160.882
|
736.628
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-12.442.322
|
-20.032.881
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
14.124.785
|
59.266.058
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.695
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-192.060
|
-255.842
|
|
İştirak hissesi satışından nakit girişleri
|
|
14.315.150
|
59.521.900
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
300.654
|
-37.600.536
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
4.836.787
|
3.701.750
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.018.675
|
-4.817.213
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit griiş/çıkışları
|
|
-517.458
|
-36.485.073
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.983.117
|
1.632.641
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.983.117
|
1.632.641
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.215
|
165.637
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.022.332
|
1.798.278
|