|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.555.447
|
-22.030.563
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
37
|
12.456.977
|
11.328.662
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.062.336
|
-5.839.627
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18,19
|
1.333.347
|
1.535.501
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
22
|
933.381
|
1.472.783
|
|
- İştirak hissesi satış karları ile ilgili düzeltmeler
|
32
|
-6.201.632
|
-4.640.346
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
33,34
|
2.748.833
|
-217.745
|
|
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
32
|
37.127
|
363.231
|
|
- Diğer nakit çıkış (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
|
|
67.172
|
1.082.432
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
36
|
-1.550.564
|
2.186.484
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
32
|
|
-1.967
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
32
|
-3.430.000
|
-7.620.000
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-16.950.088
|
-27.519.598
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-17.428.600
|
-4.699.726
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-40.828.174
|
-5.818.059
|
|
-İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-291.626
|
1.153.558
|
|
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışa ilgili düzeltmeler
|
|
36.721.783
|
-30.463.780
|
|
- Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.126.425
|
1.457.252
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.346.832
|
-1.526.035
|
|
-Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
2.016
|
-1.131
|
|
-Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-106.451
|
03
|
|
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.016.093
|
6.954.183
|
|
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgli düzeltmeler
|
|
193.885
|
94.694
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.374
|
699.501
|
|
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
22
|
1.228.860
|
597.715
|
|
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
373.868
|
923.811
|
|
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
4.473.458
|
4.141.559
|
|
- Kıdem tazminatı ödemeleri
|
22
|
-492.047
|
-1.033.143
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-10.555.447
|
-22.030.563
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
14.058.981
|
58.861.707
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
18,19
|
-217.670
|
-805.278
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit girişleri
|
|
|
59.521.900
|
|
Bağlı menkul kıymet sermaye artışından kaynaklanan nakit çıkış
|
|
-38.500
|
|
|
İştirak hisse satışından nakit girişleri
|
20,27
|
14.315.151
|
145.085
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.366.200
|
-36.957.566
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
34
|
2.814.602
|
5.953.261
|
|
Ödenen Faiz
|
33
|
-5.563.435
|
-5.735.516
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriş/(çıkışı)
|
8
|
-617.367
|
-37.175.311
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
137.334
|
-126.422
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
137.334
|
-126.422
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
39.215
|
165.637
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
176.549
|
39.215
|