|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-42.865.312
|
45.863.433
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
19
|
-47.161.571
|
-47.781.962
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
50.769.714
|
49.889.800
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
5.643.997
|
5.080.682
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
3.268.019
|
3.865.795
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar
|
19
|
-1.518.632
|
-19.629.244
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
16
|
-2.812.550
|
-3.726.196
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
15
|
50.666.035
|
25.653.464
|
|
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net (durdurulan faaliyetler)
|
17-19
|
-5.225.255
|
00
|
|
Finansal yatırımlar değer artışları/düşüklükleri net
|
|
-105.000
|
60.032.107
|
|
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.776.940
|
-5.327.117
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
6.359.183
|
-15.767.209
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.283.023
|
-292.482
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-39.505.583
|
49.344.295
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
20.535.379
|
-4.567.581
|
|
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-10.642.359
|
-11.771.135
|
|
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-65.620.743
|
-16.189.425
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (dönen varlıklardaki)
|
|
-17.962.816
|
16.147.815
|
|
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-678.088
|
-2.076.688
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-3.162.036
|
-9.314.920
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (duran varlıklardaki)
|
|
4.490.347
|
6.728.951
|
|
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
7.014.118
|
-658.412
|
|
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (kısa ve uzun vadeli)
|
|
59.882.416
|
94.210.978
|
|
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
13.489.111
|
12.794.414
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-485.980
|
3.917.073
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-161.736.727
|
-32.706.699
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
115.371.795
|
-7.170.076
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-35.897.440
|
51.452.133
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-3.728.929
|
-4.660.883
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-3.238.943
|
-927.817
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
69.379.119
|
-37.978.763
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-9.068.674
|
-5.055.287
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-844.075
|
-1.999.064
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
41.832.600
|
455.588
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / (çıkışları)
|
|
17.348.040
|
-31.380.000
|
|
Bağlı ortaklık satışlarından elde edilen/edilecek nakitler
|
|
20.111.228
|
00
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-81.598.703
|
4.856.634
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
16
|
2.812.550
|
3.726.196
|
|
Ödenen Faiz
|
15
|
-50.666.035
|
-25.653.464
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri - çıkışları
|
|
-33.745.218
|
26.783.902
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-55.084.896
|
12.741.304
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-55.084.896
|
12.741.304
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
205.984.794
|
97.590.105
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
150.899.898
|
110.331.409
|