|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.613.888
|
119.759.378
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
22
|
-102.948.886
|
-146.827.109
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
86.119.701
|
186.795.267
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.756.087
|
15.306.023
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
8.538.601
|
10.455.104
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar
|
22
|
-5.976.592
|
-12.439.730
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
-6.449.493
|
-12.979.934
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
88.193.463
|
142.211.929
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı ile ilgili düzeltmeler
|
|
-4.249.000
|
00
|
|
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net (durdurulan faaliyetler)
|
20
|
-7.044.627
|
0
|
|
Duran varlık değer düşüklüğü iptal gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
970.598
|
-2.080.237
|
|
Finansal yatırımlar değer artışları/düşüklükleri net
|
|
-105.000
|
49.699.886
|
|
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-2.046.194
|
-3.826.684
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
5.680.351
|
3.022.001
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.148.493
|
-2.573.091
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.215.297
|
79.791.220
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
14.536.414
|
-134.992.536
|
|
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
160.122.817
|
-3.465.297
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-291.208.199
|
-55.314.563
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-49.873.109
|
-6.046.907
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki)
|
|
-23.558.890
|
6.555.828
|
|
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.502.632
|
468.874
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.248.731
|
-747.311
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Duran varlıklardaki)
|
|
4.419.988
|
7.739.592
|
|
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
9.001.853
|
4.415.330
|
|
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli)
|
|
49.205.921
|
205.874.005
|
|
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
27.505.814
|
2.870.273
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
10.837.181
|
-788.893
|
|
Vergi ödemeleri
|
|
-5.447.790
|
-8.983.760
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-7.910.778
|
-5.523.429
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
103.837.976
|
67.730.014
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-15.613.888
|
119.759.378
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
189.094.878
|
-46.126.242
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-14.898.589
|
-16.284.014
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-1.532.061
|
-3.248.977
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
96.131.403
|
3.614.663
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / (çıkışları)
|
|
87.378.897
|
-31.627.352
|
|
Bağlı ortaklık satışlarından elde edilen/edilecek nakitler
|
|
22.015.228
|
00
|
|
Bağlı ortaklık nakit sermaye artırım ödemelerinden nakit girişleri
|
|
00
|
1.125.000
|
|
Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri
|
|
00
|
294.438
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-231.124.798
|
-3.916.911
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
19
|
6.449.493
|
12.979.934
|
|
Ödenen Faiz
|
18
|
-88.193.463
|
-142.211.929
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri - çıkışları
|
|
-149.380.828
|
125.315.084
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-57.643.808
|
69.716.225
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-57.643.808
|
69.716.225
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
205.413.250
|
97.590.105
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
147.769.442
|
167.306.330
|