|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.06.2015
|
01.01.2014-30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
56.575.887
|
-7.110.054
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
16
|
-73.544.471
|
-109.123.941
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
37.529.405
|
66.117.091
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.054.512
|
7.606.594
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
6.740.695
|
4.983.534
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
14
|
-3.284.860
|
-4.288.105
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
14
|
40.765.605
|
73.746.976
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar
|
16
|
-665.585
|
-6.444.329
|
|
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net -durdurulan faaliyetler
|
|
0
|
-7.044.627
|
|
Diğer nakit çıkışı -girişi gerektirmeyen giderler -gelirler ile ilgili düzeltmeler
|
|
-3.505.696
|
-6.176.537
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
-1.280.045
|
1.437.410
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.295.221
|
2.296.175
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
99.651.415
|
46.337.556
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-147.737.106
|
-139.088.988
|
|
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-3.833.009
|
92.299.085
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
17.453.593
|
-181.089.261
|
|
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
12.976.650
|
-32.584.496
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Dönen varlıklardaki
|
|
-37.268.445
|
-24.319.865
|
|
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.645.469
|
-1.151.677
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-8.707.664
|
-7.783.476
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Duran varlıklardaki
|
|
685.502
|
4.112.718
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-26.037.205
|
141.400.678
|
|
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
3.700.845
|
8.601.724
|
|
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Kısa ve uzun vadeli
|
|
279.378.477
|
156.223.651
|
|
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
14.024.473
|
18.461.406
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-6.630.165
|
11.256.057
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
63.636.349
|
3.330.706
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-3.075.151
|
-4.561.037
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-3.985.311
|
-5.879.723
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
21.095.566
|
160.081.342
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-9.487.580
|
-10.856.917
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-158.157
|
-1.159.030
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
13.914.033
|
62.703.164
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / -çıkışları
|
|
2.512.120
|
87.378.897
|
|
İştirak hissesi satışından nakit girişleri
|
|
14.315.150
|
22.015.228
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-50.467.885
|
-159.902.622
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
14
|
3.284.860
|
4.288.105
|
|
Ödenen Faiz
|
14
|
-40.765.605
|
-73.746.976
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları
|
|
-12.987.140
|
-90.443.751
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
27.203.568
|
-6.931.334
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
27.203.568
|
-6.931.334
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
130.366.214
|
205.413.250
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
157.569.782
|
198.481.916
|