|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
80.787.864
|
-15.613.888
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
16
|
-121.068.156
|
-102.948.886
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
58.670.192
|
86.119.701
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.857.835
|
10.756.087
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
7.946.445
|
8.538.601
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
14
|
-4.853.380
|
-6.449.493
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
14
|
54.786.174
|
88.193.463
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar
|
16
|
-4.437.165
|
-5.976.592
|
|
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net -durdurulan faaliyetler
|
|
00
|
-7.044.627
|
|
Diğer nakit çıkışı -girişi gerektirmeyen giderler -gelirler ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.201.570
|
-5.429.596
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
-2.000.638
|
5.680.351
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.427.509
|
-2.148.493
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
151.190.030
|
14.573.865
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-212.675.045
|
14.536.414
|
|
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
21.015.723
|
160.122.817
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
61.968.186
|
-291.208.199
|
|
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-2.065.285
|
-49.873.109
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Dönen varlıklardaki
|
|
-46.802.908
|
-23.558.890
|
|
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.363.452
|
-1.502.632
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-14.646.173
|
1.248.731
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Duran varlıklardaki
|
|
813.396
|
4.419.988
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-46.847.043
|
103.837.976
|
|
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
3.721.368
|
9.001.853
|
|
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -Kısa ve uzun vadeli
|
|
352.963.513
|
49.205.921
|
|
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
37.806.606
|
27.505.814
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-5.425.760
|
10.837.181
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
88.792.066
|
-2.255.320
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-3.075.151
|
-5.447.790
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
|
-4.929.051
|
-7.910.778
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
20.225.459
|
189.094.878
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-18.448.037
|
-14.898.589
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-297.234
|
-1.532.061
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
22.143.460
|
96.131.403
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / -çıkışları
|
|
2.512.120
|
87.378.897
|
|
İştirak hissesi satışından nakit girişleri
|
|
14.315.150
|
22.015.228
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-145.300.443
|
-231.124.798
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri / çıkışları
|
|
-95.367.649
|
-149.380.828
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
14
|
4.853.380
|
6.449.493
|
|
Ödenen Faiz
|
14
|
-54.786.174
|
-88.193.463
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-44.287.120
|
-57.643.808
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-44.287.120
|
-57.643.808
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
130.366.214
|
205.413.250
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
86.079.094
|
147.769.442
|