|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015.31.112.2015
|
01.01.2014-.31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
93.082.921
|
-77.528.571
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
37
|
-86.060.892
|
-79.119.269
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
58.933.386
|
20.211.175
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18-19
|
16.994.011
|
16.793.721
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
22
|
10.261.830
|
11.054.079
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
34
|
-14.823.752
|
-8.665.737
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
33
|
86.882.396
|
127.722.151
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış gelirleri ve değer düşüklüğü karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
|
32
|
-20.750.360
|
-45.430.700
|
|
Durdurulan faaliyetler satış karı / zararı
|
|
|
-7.044.627
|
|
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-2.824.398
|
-817.947
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
36
|
-6.944.987
|
9.239.742
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
32
|
-9.861.354
|
-82.639.507
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
132.344.815
|
5.203.277
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
15.248.851
|
141.896.369
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
154.928.424
|
-280.248.200
|
|
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
30.877.475
|
-31.312.392
|
|
Stoklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-286.432.892
|
-95.305.276
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki)
|
|
-112.862.864
|
-5.208.413
|
|
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
1.716.768
|
-1.280.305
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-7.040.909
|
1.007.179
|
|
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Duran varlıklardaki)
|
|
744.793
|
2.894.252
|
|
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-3.167.278
|
9.797.051
|
|
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli)
|
|
433.012.898
|
141.875.622
|
|
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
-3.709.246
|
34.528.224
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
17.377.213
|
10.262.011
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-108.348.418
|
76.297.155
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
105.217.309
|
-53.704.817
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
36
|
-5.090.840
|
-14.579.611
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
22
|
-7.043.548
|
-9.244.143
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
18.154.163
|
311.604.773
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
17-18
|
-20.263.736
|
-29.901.006
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
|
19
|
-825.341
|
-1.708.520
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
22.415.970
|
233.820.174
|
|
Bağlı menkul kıymet ve Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / (çıkışları)
|
|
2.512.120
|
87.378.897
|
|
Bağlı ortaklık satışlarından elde edilen/edilecek nakitler
|
35
|
|
22.015.228
|
|
İştirak hissesi satışından nakit girişleri
|
|
14.315.150
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-213.927.243
|
-309.123.238
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-141.868.599
|
-190.066.824
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
34
|
14.823.752
|
8.665.737
|
|
Ödenen Faiz
|
33
|
-86.882.396
|
-127.722.151
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-102.690.159
|
-75.047.036
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-102.690.159
|
-75.047.036
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
130.366.214
|
205.413.250
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
27.676.055
|
130.366.214
|