|
Summary Info
|
Finansman Bono İhracı Hk.
|
|
Update Notification Flag
|
No
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
Subject of Notification
|
Completion of the Sale
|
|
|
Board Decision Date
|
15.08.2024
|
|
|
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Limit
|
850.000.000
|
|
Issue Limit Security Type
|
Debt Securities
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
Domestic / Oversea
|
Domestic
|
|
Capital Market Board Approval Date
|
15.08.2024
|
|
Capital Market Instrument To Be Issued Info
|
|
Type
|
Bill
|
|
Maturity Date
|
04.05.2026
|
|
Maturity (Day)
|
360
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
Intended Nominal Amount
|
125.000.000
|
|
Intended Maximum Nominal Amount
|
125.000.000
|
|
The country where the issue takes place
|
Türkiye
|
|
Approval Date of Tenor Issue Document
|
15.08.2024
|
|
Title Of Intermediary Brokerage House
|
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
|
Central Securities Depository
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
Starting Date of Sale
|
09.05.2025
|
|
Ending Date of Sale
|
09.05.2025
|
|
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
|
125.000.000
|
|
Maturity Starting Date
|
09.05.2025
|
|
Issue Price
|
1
|
|
Interest Rate Type
|
Floating Rate
|
|
Floating Rate Reference
|
TLREF
|
|
Additional Return (%)
|
5
|
|
Traded in the Stock Exchange
|
Yes
|
|
Payment Type
|
TL Payment
|
|
ISIN Code
|
TRFMARB52616
|
|
Coupon Number
|
4
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Coupon Payment Frequency
|
Quarterly
|
|
|
|
|
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
|
|
Coupon Number
|
Payment Date
|
Record Date
|
Payment Date
|
Interest Rate - Periodic (%)
|
Interest Rate - Yearly Simple (%)
|
Interest Rate - Yearly Compound (%)
|
Payment Amount
|
Exchange Rate
|
Was The Payment Made?
|
|
1
|
07.08.2025
|
06.08.2025
|
07.08.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
05.11.2025
|
04.11.2025
|
05.11.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
03.02.2026
|
02.02.2026
|
03.02.2026
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
04.05.2026
|
30.04.2026
|
04.05.2026
|
|
|
|
|
|
|
|
Principal/Maturity Date Payment Amount
|
04.05.2026
|
30.04.2026
|
04.05.2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Does the issuer have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Issuer Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
Saha Kurumsal Yönt. ve Kredi Derec. A.Ş.
|
TR A+ (Pozitif)
|
06.01.2025
|
Yes
|
|
|
|
|
Does the capital market instrument have a rating note?
|
No
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının devamı niteliğinde "Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim" açıklamasıdır. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/08/2024 tarih ve 44/1283 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 850.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 09.05.2025 ihraç tarihli, 125.000.000 -TL nominal değerli, 360 gün vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. İlgili değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek getiri oranı, kupon hesaplama tarihleri arasındaki dönem başlangıç ve bitiş BIST TLREF Endeksi değişimi üzerine ek getiri eklenerek hesaplanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
|
|