|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Dönem zararı
|
|
-14.632.510
|
-22.126.022
|
|
Gelir vergisi gideri / (geliri)
|
|
-3.091.948
|
-5.654.845
|
|
Faiz giderleri
|
|
17.928.578
|
12.655.756
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-1.285.677
|
-309.374
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)
|
|
7.153
|
4.777
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri / (iptali)
|
|
878.086
|
-275.310
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
5
|
2.724.939
|
2.222.522
|
|
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
|
8
|
7.945.026
|
334.232
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
9
|
168.871
|
6.404.845
|
|
Kur farkı gideri / (geliri)
|
|
1.379.207
|
17.981
|
|
|
|
12.021.725
|
-6.725.438
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
5
|
-14.363.387
|
578.751
|
|
Stoklardaki azalış
|
7
|
1.444.524
|
11.648.510
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
|
6
|
3.230.975
|
10.663.785
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
5
|
3.108.134
|
-1.621.084
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)
|
6
|
3.266.655
|
-2.547.058
|
|
|
|
8.708.626
|
11.997.466
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
|
0
|
-2.708.303
|
|
Ödenen faizler
|
|
-16.770.011
|
-11.352.254
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.999.125
|
-1.834.572
|
|
Alınan faizler
|
|
1.285.677
|
309.374
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-8.774.833
|
-3.588.289
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Finansal varlık satışından elde edilen nakit
|
|
0
|
867.692
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
8
|
-1.764.098
|
-45.663.685
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9
|
3.970.626
|
66.582
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
9
|
-50.782
|
-5.637
|
|
Maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
-149.161
|
|
|
Sabit kıymet satış hasılatı
|
|
-7.153
|
|
|
Yeni iştirak alımı
|
|
-50.000
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit
|
|
-1.949.432
|
-44.735.048
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Sermaye artışı
|
11
|
60.454.786
|
|
|
Hisse senedi ihraç primi
|
|
329.357
|
|
|
Alınan krediler
|
|
229.567.269
|
90.797.262
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-67.920.747
|
-38.149.079
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-4.139.036
|
-4.522.031
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
11.680.629
|
-48.126.152
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
3
|
4.855.228
|
-197.185
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
1.266.109
|
4.143.438
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
6.121.337
|
3.946.253
|