|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01-31.03.2010
|
01.01 - 31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Dönem karı / (zararı)
|
|
1.626.610
|
-13.698.805
|
|
Gelir vergisi geliri
|
|
-269.081
|
-2.778.307
|
|
Faiz geliri/(gideri)
|
|
-612.792
|
13.321.811
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)
|
|
-1.273.199
|
-69.208
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
752.152
|
342.105
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
|
211.699
|
1.440.750
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali
|
|
-726.888
|
-86.683
|
|
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
|
|
2.594.341
|
2.680.040
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
|
65.852
|
55.071
|
|
|
|
2.368.694
|
1.206.774
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-10.524.656
|
-5.002.623
|
|
Stoklardaki azalış / (artış)
|
|
-2.131.259
|
-550.030
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
235.393
|
-181.192
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
|
7.047.678
|
-3.630.579
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)
|
|
5.027.153
|
5.255.618
|
|
|
|
2.023.003
|
-2.902.032
|
|
Ödenen faizler
|
|
-1.217.380
|
-12.873.280
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-294.720
|
-591.261
|
|
Alınan faizler
|
|
1.134.141
|
-448.531
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
1.645.044
|
-16.815.104
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
|
-1.260.272
|
-468.383
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
737.648
|
329.181
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
|
|
-6.373
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-522.624
|
-145.575
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Sermaye arttırımı
|
|
|
31.948.449
|
|
Alınan krediler
|
|
644.531
|
14.152.574
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-3.035.303
|
-14.901.551
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
|
-1.374.212
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-2.390.772
|
29.825.260
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış) /artış
|
|
-1.791.595
|
12.864.582
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
5.998.919
|
1.266.109
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
4.207.324
|
14.130.691
|