|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01/30.09.2010
|
01.01/30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Dönem karı / (zararı)
|
|
3.570.715
|
-14.632.510
|
|
Gelir vergisi gideri / (geliri)
|
|
775.343
|
-3.091.948
|
|
Faiz giderleri
|
|
3.773.389
|
16.388.048
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-3.430.770
|
-1.007.568
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)
|
|
-1.598.379
|
-104.365
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri / (iptali)
|
|
479.006
|
878.086
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
6
|
-120.762
|
2.724.939
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)
|
7
|
-717.375
|
-86.663
|
|
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
|
8
|
7.825.699
|
7.942.026
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
|
198.887
|
168.871
|
|
Kur farkı gideri / (geliri)
|
|
-2.719.107
|
1.439.824
|
|
|
|
8.036.646
|
10.618.740
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
6
|
-11.713.139
|
-14.363.387
|
|
Stoklardaki değişim
|
7
|
-21.628.427
|
1.444.524
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim
|
|
-2.513.368
|
3.230.975
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
6
|
8.127.369
|
3.108.134
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki değişim
|
|
4.568.967
|
3.266.655
|
|
|
|
-15.121.952
|
7.305.641
|
|
Ödenen faizler
|
|
-2.330.559
|
-16.770.011
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.255.755
|
-1.999.125
|
|
Alınan faizler
|
|
3.430.770
|
1.007.568
|
|
Faaliyetlerde elde edilen nakit
|
|
-15.277.496
|
-10.455.927
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
8
|
-7.593.366
|
-1.764.098
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
2.255.815
|
3.925.280
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
|
-18.697
|
-50.782
|
|
Maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
|
-149.161
|
|
Sabit kıymet satış hasılatı
|
|
|
-7.153
|
|
Yeni iştirak alımı
|
|
|
-50.000
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit
|
|
-5.356.248
|
1.904.086
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Sermaye artışı
|
|
|
60.454.786
|
|
Hisse senedi ihraç primi
|
|
|
329.357
|
|
Alınan krediler
|
|
54.328.509
|
22.956.269
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-32.622.445
|
-66.194.307
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-3.343.551
|
-4.139.036
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
18.362.513
|
13.407.069
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
4
|
-2.271.231
|
4.855.228
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
5.998.919
|
1.266.109
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
3.727.688
|
6.121.337
|