|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011/31.03.2011
|
01.01.2010/31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Dönem zararı
|
|
-2.655.270
|
1.626.610
|
|
Gelir vergisi gideri / (geliri)
|
14
|
-754.290
|
-269.081
|
|
Faiz giderleri
|
|
1.060.354
|
56.532
|
|
Faiz gelirleri/(Giderleri)
|
|
-13.608
|
|
|
Ticari alacaklar reeskont gideri
|
|
-996.021
|
-698.166
|
|
Ticari borçlar reeskont geliri
|
|
291.569
|
276.461
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar /zarar
|
9
|
-132.549
|
-1.235.369
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
1.282.759
|
752.152
|
|
Prim ve izin karşılğı gideri
|
|
-95.998
|
-294.720
|
|
İşçi dava karşılıkları gideri
|
11
|
216.190
|
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
5
|
-516.119
|
-211.699
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (İptali)
|
8
|
233.538
|
726.888
|
|
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
|
9
|
2.653.634
|
2.594.341
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
10
|
69.194
|
65.852
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
643.383
|
3.389.801
|
|
Ticari alacaklardaki artış/ (azalış)
|
5
|
-11.746.154
|
-9.403.092
|
|
Stoklardaki artış
|
8
|
-1.154.372
|
-3.585.035
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
6
|
479.178
|
235.393
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
5
|
-19.775.859
|
6.771.217
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki azalış
|
6
|
3.939.415
|
5.082.452
|
|
|
|
-27.614.409
|
2.490.736
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
14
|
|
-55.299
|
|
Ödenen faizler
|
|
-1.060.354
|
-56.532
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.094.054
|
-523.244
|
|
Alınan faizler
|
|
13.608
|
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-29.755.209
|
1.855.661
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
9
|
-3.469.469
|
-2.058.791
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
9
|
423.069
|
1.498.338
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-3.046.400
|
-560.453
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
42.937.251
|
883.770
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-5.300.000
|
-3.035.303
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-654.691
|
-935.270
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
36.982.560
|
-3.086.803
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
4.180.951
|
-1.791.595
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.097.446
|
5.998.919
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
5.278.397
|
4.207.324
|
|
|
|
|
|