|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Dönem karı / (zararı)
|
|
102.545
|
3.570.715
|
|
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
|
13
|
-118.286
|
775.343
|
|
Faiz giderleri
|
|
10.514.969
|
3.773.389
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-6.372.779
|
-3.430.770
|
|
Ticari alacaklar reeskont gideri
|
|
1.144.008
|
703.595
|
|
Ticari borçlar reeskont geliri
|
|
-336.157
|
-266.782
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)
|
10
|
1.422.160
|
-1.598.379
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
2.639.116
|
479.006
|
|
İşçi dava karşılıkları gideri / (iptali)
|
11
|
487.928
|
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
6
|
925.480
|
-120.762
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (İptali)
|
9
|
-233.538
|
-717.375
|
|
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
|
10
|
8.182.808
|
7.825.699
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
|
224.455
|
198.887
|
|
Net kur farkı (geliri) / gideri
|
|
2.298.933
|
-2.719.107
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
20.881.642
|
8.473.459
|
|
Ticari alacaklardaki artış/ (azalış)
|
6
|
-26.859.051
|
-12.416.734
|
|
Stoklardaki artış
|
9
|
9.120.922
|
-21.628.427
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
7
|
-878.842
|
-2.513.368
|
|
Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
6
|
-31.228.280
|
8.394.151
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki azalış
|
7
|
3.922.167
|
4.568.967
|
|
|
|
-25.041.442
|
-15.121.952
|
|
Ödenen faizler
|
|
-10.693.189
|
-2.330.559
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-2.337.062
|
-1.255.755
|
|
Alınan faizler
|
15
|
6.372.779
|
3.430.770
|
|
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-31.698.914
|
-15.277.496
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
10
|
-7.674.190
|
-7.593.366
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
10
|
3.790.652
|
2.255.815
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
|
-283.422
|
-18.697
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-4.166.960
|
-5.356.248
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
130.145.020
|
54.328.509
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-87.369.502
|
-32.622.445
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-2.335.835
|
-3.343.551
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
40.439.683
|
18.362.513
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
4.573.809
|
-2.271.231
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.097.446
|
5.998.919
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
5.671.255
|
3.727.688
|