|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.03.2012
|
01.01.2011-31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Dönem zararı
|
|
4.247.159
|
-1.785.939
|
|
Gelir vergisi gideri
|
16
|
1.252.425
|
-536.957
|
|
Faiz giderleri
|
|
2.854.455
|
913.207
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-16.633
|
-13.608
|
|
Ticari alacaklar reeskont gideri
|
|
-121.850
|
-996.021
|
|
Ticari borçlar reeskont geliri
|
|
103.751
|
291.569
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar
|
|
-173.644
|
-132.549
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
460.112
|
343.242
|
|
Prim ve izin karşılğı gideri
|
|
252.029
|
-95.998
|
|
İşçi dava karşılıkları gideri
|
|
|
216.190
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
7
|
224.863
|
-516.119
|
|
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan zarar
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullerinden kaynaklanan değer düşüklüğü
|
|
|
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
333.438
|
233.538
|
|
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
|
11
|
2.395.160
|
2.653.634
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
12
|
47.629
|
69.194
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
11.858.894
|
643.383
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-5.734.118
|
-11.746.154
|
|
Stoklardaki artış
|
|
4.155.551
|
-1.154.372
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-1.156.464
|
479.178
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
-7.907.865
|
-19.775.859
|
|
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış)
|
|
|
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)
|
|
1.321.811
|
3.939.415
|
|
|
|
2.537.809
|
-27.614.409
|
|
Ödenen faizler
|
|
-2.989.849
|
-913.207
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-651.149
|
-1.094.054
|
|
Alınan faizler
|
|
16.633
|
13.608
|
|
Faaliyetlerden kullanılan nakit
|
|
-1.086.556
|
-29.608.062
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
11
|
-2.185.766
|
-3.616.616
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
191.761
|
423.069
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
12
|
-13.861
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.007.866
|
-3.193.547
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
9.500.000
|
42.937.251
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-5.736.837
|
-5.300.000
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-1.004.265
|
-654.691
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
2.758.898
|
36.982.560
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
-335.524
|
4.180.951
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
2.403.111
|
1.097.446
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
2.067.587
|
5.278.397
|