|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararı
|
|
10.921.248
|
1.294.427
|
|
Ertelenmiş vergi gideri
|
16
|
4.246.482
|
179.684
|
|
Gelir vergisi gideri
|
|
1.335.766
|
|
|
Faiz giderleri
|
|
11.071.892
|
10.001.146
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-6.333.094
|
-6.372.779
|
|
Ticari alacaklar reeskont gideri
|
|
-788.812
|
1.144.008
|
|
Ticari borçlar reeskont geliri
|
|
284.394
|
-336.157
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar
|
|
-2.642.330
|
1.422.160
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
1.846.050
|
1.663.087
|
|
Prim ve izin karşılğı gideri
|
|
86.503
|
|
|
İşçi dava karşılıkları gideri
|
|
|
487.928
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
7
|
374.978
|
289.774
|
|
Şerefiye değer düşüklüğü
|
|
4.000.000
|
|
|
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali
|
|
-6.789.457
|
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
312.164
|
-233.538
|
|
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
|
11
|
8.156.430
|
8.182.808
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
12
|
273.894
|
224.455
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
26.356.108
|
17.947.003
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
4.596.572
|
-26.223.345
|
|
Stoklardaki artış
|
|
405.178
|
9.120.922
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
-5.486.125
|
-878.842
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
-11.828.687
|
-31.228.280
|
|
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış)
|
|
|
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)
|
|
6.801.623
|
3.922.167
|
|
Ödenen faizler
|
|
-11.010.947
|
-10.179.366
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-2.148.073
|
-2.337.062
|
|
Alınan faizler
|
|
6.333.094
|
6.372.779
|
|
Faaliyetlerden kullanılan nakit
|
|
14.018.743
|
-33.484.024
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
11
|
-21.414.535
|
-8.188.013
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
2.863.631
|
3.790.652
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
12
|
-19.814
|
-283.422
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-18.570.719
|
-4.680.783
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
28.065.716
|
130.145.020
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-19.750.000
|
-85.070.569
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-1.852.654
|
-2.335.835
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
6.463.062
|
42.738.616
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
1.911.086
|
4.573.809
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
2.403.111
|
1.097.446
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
4.314.197
|
5.671.255
|