|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Dönem zararı
|
|
393.155
|
4.247.159
|
|
Ertelenmiş vergi gideri
|
15
|
368.641
|
1.252.425
|
|
Gelir vergisi gideri
|
|
0
|
0
|
|
Faiz giderleri
|
|
1.768.040
|
2.854.455
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-122
|
-16.633
|
|
Ticari alacaklar reeskont gideri
|
|
135.869
|
-121.850
|
|
Ticari borçlar reeskont geliri
|
|
-52.579
|
103.751
|
|
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar
|
|
-2.225.997
|
-173.644
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
543.506
|
460.112
|
|
Prim ve izin karşılğı gideri
|
|
-467.456
|
252.029
|
|
İşçi dava karşılıkları gideri
|
|
0
|
0
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
|
304.858
|
224.863
|
|
Şerefiye değer düşüklüğü
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali
|
|
0
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
|
67.087
|
333.438
|
|
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
|
11
|
2.708.283
|
2.395.161
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
|
12
|
184.552
|
47.629
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
3.727.837
|
11.858.895
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-7.490.175
|
-5.734.118
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-1.318.219
|
4.155.551
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
|
468.436
|
-1.156.465
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
-11.745.248
|
-7.907.865
|
|
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış)
|
|
0
|
0
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)
|
|
2.244.807
|
1.321.811
|
|
Ödenen faizler
|
|
-1.800.470
|
-2.989.849
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-270.813
|
-651.149
|
|
Alınan faizler
|
|
122
|
16.633
|
|
Faaliyetlerden kullanılan nakit
|
|
-16.183.723
|
-1.086.556
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
11
|
-3.465.780
|
-2.185.766
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
3.650.000
|
191.761
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
12
|
0
|
-13.861
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
184.220
|
-2.007.866
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
0
|
0
|
|
Alınan krediler
|
|
44.473.882
|
9.500.000
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-22.125.455
|
-5.736.837
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-306.455
|
-1.004.265
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
22.041.972
|
2.758.898
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
6.042.469
|
-335.524
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
2.304.899
|
2.403.111
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
8.347.368
|
2.067.587
|