|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
41.582.830
|
-13.148.384
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
9.161.630
|
2.561.519
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
32.000.135
|
18.006.617
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11-12
|
12.811.396
|
11.538.182
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
0
|
-8.948.543
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
16
|
2.917.041
|
2.887.973
|
|
- Prim ve İzin Karşılığı Gideri
|
|
469.900
|
-350.875
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
|
6
|
2.034.751
|
2.416.776
|
|
- Stok Değer Düşüş Karşılığı
|
8
|
-146.513
|
276.480
|
|
- İşçi Dava Karşılık Gideri
|
16
|
771.852
|
267.782
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.616.827
|
6.868.771
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-790.000
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
6.201.807
|
7.839.262
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-1.952.357
|
-5.473.359
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
65.431
|
684.168
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
2.198.002
|
-30.272.849
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.025.881
|
88.499
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.978.975
|
-26.766.293
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.737.682
|
1.681.945
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.060.974
|
-4.276.825
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
827.804
|
-1.000.175
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
43.359.767
|
-9.704.713
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Davalar
|
16
|
-213.118
|
-35.954
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
16
|
-1.827.433
|
-3.497.328
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
263.614
|
89.611
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-13.297.024
|
-897.040
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.300.000
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
5.550.439
|
12.572.475
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11-12
|
-20.147.463
|
-13.469.515
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-28.918.118
|
17.187.768
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
250.160.336
|
188.855.582
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-267.322.367
|
-161.046.794
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-351.027
|
-3.117.557
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-11.405.060
|
-7.503.463
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-632.312
|
3.142.344
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-632.312
|
3.142.344
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
5.447.243
|
2.304.899
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
4.814.931
|
5.447.243
|