|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
30.712.724
|
23.898.750
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Kur farkı gider/gelirleri
|
|
-105.900
|
-69.800
|
|
Amortisman ve itfa giderleri
|
16
|
1.087.326
|
1.068.229
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satış kar/zararı
|
|
41.166
|
-92.686
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ve izin tahakkukları
|
|
612.919
|
363.479
|
|
Prim tahakkukları
|
|
912.497
|
979.500
|
|
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
|
0
|
41.760
|
|
Stok değer düşüklüğü
|
8
|
-7.298
|
29.043
|
|
İştirak değer düşüş karşılığı
|
17
|
0
|
-50.862
|
|
Faiz giderleri
|
|
1.467.291
|
1.755.640
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri
|
|
884.054
|
663.568
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
35.604.779
|
28.586.620
|
|
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim
|
|
-89.455.370
|
-71.334.634
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
|
6.867.812
|
3.719.909
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
1.363.096
|
2.480.475
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
|
1.679.152
|
1.590.503
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-287.340
|
-247.740
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-5.218.082
|
-4.112.302
|
|
Ödenen faizler
|
|
-427.799
|
-402.112
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-49.873.751
|
-39.719.282
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-2.092.415
|
-418.059
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
|
39.337
|
93.848
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-2.053.078
|
-324.211
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
Ödenen temettüler
|
14
|
-7.347.779
|
-5.106.778
|
|
Alınan krediler
|
|
75.484.197
|
376.747.632
|
|
Ödenen krediler
|
|
-28.616.514
|
-343.406.350
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
39.519.903
|
28.234.504
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-12.406.925
|
-11.808.989
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
23.356.948
|
12.278.966
|
|
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
10.950.023
|
469.977
|