|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
9.623.959
|
8.767.226
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Kur farkı gider/gelirleri
|
|
3.450
|
21.500
|
|
Amortisman ve itfa giderleri
|
|
403.086
|
351.987
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satış kar/zararı
|
|
3.224
|
-7.755
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ve izin tahakkukları
|
|
449.730
|
359.756
|
|
Prim tahakkukları
|
|
465.000
|
362.499
|
|
Stok değer düşüklüğü
|
9
|
135.917
|
22.011
|
|
Faiz gelirleri
|
|
-340.192
|
-337.399
|
|
Faiz giderleri
|
|
18.388
|
49.812
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri
|
|
1.020.202
|
1.380.803
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
11.782.764
|
10.970.440
|
|
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim
|
|
-105.651.719
|
-83.706.769
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
|
77.165.933
|
55.916.108
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-4.901.716
|
-878.748
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
|
-219.166
|
652.816
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-111.609
|
-131.581
|
|
Ödenen prim tahakkukları
|
|
-200.650
|
-175.000
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-1.687.922
|
-1.301.298
|
|
Ödenen faizler
|
|
|
-67.483
|
|
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-23.824.085
|
-18.721.515
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-708.637
|
-514.352
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
|
1.310
|
28.107
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-707.327
|
-486.245
|
|
Alınan faizler
|
|
340.192
|
337.399
|
|
Alınan krediler
|
|
3.271.307
|
1.983.619
|
|
Ödenen krediler
|
|
-4.591.097
|
-2.433.936
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-979.598
|
-112.918
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-25.511.010
|
-19.320.678
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
32.365.348
|
23.356.948
|
|
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
6.854.338
|
4.036.270
|