|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
37.017.003
|
30.712.724
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Kur farkı gider/gelirleri
|
|
428.900
|
-105.900
|
|
Amortisman ve itfa giderleri
|
11,12
|
1.250.970
|
1.087.326
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satış kar/zararı
|
|
9.115
|
41.166
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
579.408
|
397.247
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
14
|
127.587
|
93.667
|
|
Prim tahakkukları
|
|
1.050.350
|
912.497
|
|
Stok değer düşüklüğü
|
10
|
134.580
|
-7.298
|
|
Faiz gelirleri
|
20
|
-579.540
|
-636.021
|
|
Faiz giderleri
|
|
2.196.344
|
1.467.291
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri
|
|
1.124.771
|
884.054
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
43.339.489
|
34.968.758
|
|
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim
|
|
-112.668.465
|
-89.455.370
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
|
1.509.762
|
2.011.623
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
8.725.823
|
4.856.189
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-10.233.250
|
1.363.096
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
|
1.868.752
|
1.679.152
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
14
|
-208.260
|
-165.335
|
|
Ödenen vergiler
|
21
|
-6.195.269
|
-5.218.082
|
|
Ödenen faizler
|
|
-74.125
|
-427.799
|
|
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-73.935.543
|
-50.509.772
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-2.107.406
|
-2.092.415
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
|
5.408
|
39.337
|
|
Müşterek yönetime tabi ortaklık hisse alımı
|
|
-1.117.740
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-3.219.738
|
-2.053.078
|
|
Ödenen temettüler
|
16
|
-9.675.188
|
-7.347.779
|
|
Alınan faizler
|
|
579.540
|
636.021
|
|
Alınan krediler
|
|
81.288.771
|
75.484.197
|
|
Ödenen krediler
|
|
-13.151.121
|
-28.616.514
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
59.042.002
|
40.155.924
|
|
Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları
|
6
|
-79.170
|
0
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-18.192.449
|
-12.406.926
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
32.365.348
|
23.356.948
|
|
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
14.172.899
|
10.950.022
|