|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
5.020.802
|
9.623.959
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Kur farkı gider / gelirleri
|
|
-174.000
|
3.450
|
|
Amortisman ve itfa giderleri
|
11,12
|
512.614
|
403.086
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satış karı
|
19
|
42.150
|
3.224
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
222.885
|
259.425
|
|
Kullanılmamış izin tahakkukları
|
14
|
227.824
|
190.305
|
|
Prim tahakkukları
|
14
|
487.500
|
465.000
|
|
Stok değer düşüklüğü
|
10
|
37.882
|
135.917
|
|
İştirak değer düşüş karşılığı
|
19
|
357.013
|
|
|
Faiz gelirleri
|
20
|
-179.410
|
-340.192
|
|
Faiz giderleri
|
|
373.847
|
18.388
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri /(geliri)
|
|
1.272.012
|
1.020.202
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
8.201.119
|
11.782.764
|
|
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim
|
|
-111.495.327
|
-105.651.719
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
|
6.501.820
|
4.745.417
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
91.684.693
|
72.420.516
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-13.305.149
|
-4.901.716
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
|
-868.183
|
-219.166
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-218.835
|
-111.609
|
|
Ödenen prim tahakkukları
|
14
|
-239.800
|
-200.650
|
|
Ödenen vergiler
|
21
|
-2.475.941
|
-1.687.922
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-22.215.603
|
-23.824.085
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
11,12
|
-3.303.845
|
-708.637
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
|
79.218
|
1.310
|
|
Müşterek yönetime tabi ortaklık kuruluş bedeli
|
|
-1.113.400
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-4.338.027
|
-707.327
|
|
Alınan faizler
|
|
179.410
|
340.192
|
|
Alınan krediler
|
|
35.496.709
|
3.271.307
|
|
Ödenen krediler
|
|
-1.637.344
|
-4.591.097
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
34.038.775
|
-979.598
|
|
Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları
|
6
|
56.130
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış /(azalış)
|
|
7.541.275
|
-25.511.010
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
9.840.553
|
32.365.348
|
|
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
17.381.828
|
6.854.338
|