|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
38.074.925
|
37.017.003
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Kur farkı gider/gelirleri
|
|
-156.300
|
428.902
|
|
Amortisman ve itfa giderleri
|
11,12
|
1.720.419
|
1.250.970
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satış zararı
|
19
|
45.139
|
9.043
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
684.931
|
579.407
|
|
Kullanılmamış izin tahakkukları
|
14
|
202.888
|
127.587
|
|
Prim tahakkukları
|
14
|
1.462.500
|
1.251.000
|
|
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
|
|
58.956
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü
|
10
|
15.229
|
134.580
|
|
İştirak değer düşüş karşılığı
|
19
|
805.764
|
0
|
|
Faiz gelirleri
|
20
|
-477.231
|
-579.540
|
|
Faiz giderleri
|
20
|
4.334.294
|
2.196.344
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri/(geliri)
|
|
886.076
|
1.124.843
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
47.657.590
|
43.540.139
|
|
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim
|
|
-130.944.622
|
-112.668.465
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
|
1.416.760
|
1.509.762
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
14.376.495
|
8.725.823
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-3.586.715
|
-10.233.250
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
|
810.597
|
1.868.752
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-582.613
|
-208.260
|
|
Ödenen prim tahakkukları
|
14
|
-239.800
|
-200.650
|
|
Ödenen vergiler
|
21
|
-6.417.413
|
-6.195.269
|
|
Ödenen faizler
|
|
-275.264
|
-74.125
|
|
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-77.784.985
|
-73.935.543
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
11,12
|
-6.481.854
|
-2.111.641
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
|
92.392
|
9.643
|
|
Müşterek yönetime tabi ortaklık hisse alımı
|
6
|
-1.113.400
|
-1.117.740
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-7.502.862
|
-3.219.738
|
|
Ödenen temettüler
|
16
|
-11.022.850
|
-9.675.188
|
|
Alınan faizler
|
|
477.231
|
579.540
|
|
Alınan krediler
|
|
289.130.264
|
81.288.771
|
|
Ödenen krediler
|
|
-202.010.413
|
-13.151.121
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
76.574.232
|
59.042.002
|
|
Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevirim farkları
|
6
|
-48.590
|
-79.170
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-8.762.205
|
-18.192.449
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
9.840.553
|
32.365.348
|
|
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
1.078.348
|
14.172.899
|