|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
10.668.086
|
5.020.802
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Kur farkı gider/gelirleri
|
|
39.150
|
-174.000
|
|
Amortisman ve itfa giderleri
|
11,12
|
743.021
|
512.614
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satış zararı
|
19
|
5.098
|
42.150
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
14
|
236.425
|
222.885
|
|
Kullanılmamış izin tahakkukları
|
14
|
205.509
|
227.824
|
|
Prim tahakkukları
|
14
|
705.246
|
487.500
|
|
Stok değer düşüklüğü
|
10
|
-19.484
|
37.882
|
|
İştirak değer düşüş karşılığı
|
19
|
509.722
|
357.013
|
|
Faiz gelirleri
|
20
|
-584
|
-179.410
|
|
Faiz giderleri
|
20
|
228.993
|
373.847
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri/(geliri)
|
|
1.656.318
|
1.272.012
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
14.977.500
|
8.201.119
|
|
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim
|
|
-129.317.780
|
-111.495.327
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
|
3.815.090
|
6.501.820
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
93.461.056
|
91.684.694
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
1.343.126
|
-13.305.149
|
|
Diğer varlıklardaki değişim
|
|
-5.415.258
|
-868.183
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-63.476
|
-218.835
|
|
Ödenen prim tahakkukları
|
14
|
-233.646
|
-239.800
|
|
Ödenen vergiler
|
21
|
-3.275.092
|
-2.475.941
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-24.708.480
|
-22.215.602
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
11,12
|
-2.663.160
|
-3.303.845
|
|
Maddi varlık satış hasılatı
|
|
4.088
|
79.218
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların sermaye arttırımına katılım
|
6
|
-1.406.400
|
-1.113.400
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-4.065.472
|
-4.338.027
|
|
Alınan faizler
|
|
583
|
179.410
|
|
Alınan krediler
|
|
54.208.176
|
35.496.709
|
|
Ödenen krediler
|
|
-26.335.324
|
-1.637.344
|
|
Ödenen faizler
|
|
-141.579
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
27.731.856
|
34.038.775
|
|
Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları
|
6
|
-21.230
|
56.130
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
|
|
-1.063.326
|
7.541.276
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
1.277.594
|
9.840.553
|
|
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
214.268
|
17.381.829
|