|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-108.206.926
|
-101.050.080
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
31.819.802
|
35.278.911
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
37.744.755
|
26.967.546
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11,12
|
3.142.069
|
2.437.308
|
|
- Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
|
22
|
13.857.820
|
11.802.043
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
892.329
|
532.818
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
14
|
365.848
|
153.168
|
|
- Prim Tahakkukları
|
14
|
2.593.443
|
1.294.228
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü
|
10
|
2.091.975
|
1.332.462
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar
|
20
|
161.479
|
832.102
|
|
- Faiz Gelirleri
|
21
|
-323.541
|
-1.013.198
|
|
- Faiz Giderleri
|
21
|
6.457.068
|
4.244.318
|
|
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri/(Geliri) (Net)
|
20
|
7.465.855
|
5.395.185
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
968.734
|
-16.350
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
71.676
|
-26.538
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-177.771.483
|
-163.296.537
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-13.224.142
|
-17.581.645
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-207.502.719
|
-202.216.082
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.743.056
|
3.207.682
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış
|
|
38.018.370
|
51.713.375
|
|
- Diğer Varlıklardaki Azalış/(Artış)
|
|
7.230.447
|
7.047.245
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
14
|
-502.268
|
-204.935
|
|
- Ödenen Prim Tahakkukları
|
14
|
-500.000
|
-348.020
|
|
- Vergi Ödemeleri
|
22
|
-6.034.227
|
-4.914.157
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-108.206.926
|
-101.050.080
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-19.662.193
|
-17.222.481
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
70.178
|
43.497
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-20.055.912
|
-16.564.216
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Sermaye Arttırımına Katılım
|
6
|
0
|
-1.714.960
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
323.541
|
1.013.198
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
133.068.249
|
130.096.691
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
256.103.899
|
199.479.987
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-105.243.649
|
-47.741.995
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
17
|
-14.017.500
|
-20.002.500
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-3.774.501
|
-1.638.801
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.199.130
|
11.824.130
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.199.130
|
11.824.130
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
15.858.762
|
38.699.751
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
21.057.892
|
50.523.881
|