|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar)/kar
|
10
|
3.975.317
|
34.682.577
|
|
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri
|
5,6
|
19.233.446
|
20.629.226
|
|
Faiz geliri
|
14
|
-5.914.354
|
-1.087.650
|
|
Faiz gideri
|
14
|
16.654.154
|
19.224.180
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri
|
|
3.544.629
|
1.644.965
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
-605.905
|
-394.980
|
|
Şüpheli alacak karşılıkları
|
|
|
-1.451.924
|
|
Borç karşılıkları
|
|
20.062.238
|
735.668
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
|
14
|
-350.823
|
84.786
|
|
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı - net
|
|
-1.623.253
|
16.545.672
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
54.975.449
|
90.612.520
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
14.664.422
|
-20.505.478
|
|
Diğer alacaklardaki azalış
|
|
-3.258
|
-5.846.145
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
-946.634
|
1.999.508
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış
|
|
-20.583.948
|
-22.651.964
|
|
Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalış
|
|
8.504.296
|
8.504.296
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-6.045.050
|
9.596.217
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
7.643.633
|
-14.306.557
|
|
Türev finansal araçlardaki artış
|
|
2.013.267
|
4.055.714
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
492.794
|
-5.336
|
|
Diğer borçlardaki artış
|
|
-131.930
|
10.958.733
|
|
Diğer uzun vadeli borçlardaki artış
|
|
97.657.502
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-33.992
|
|
|
Ödenen vergiler
|
11
|
-10.212.310
|
-8.070.783
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
93.018.792
|
-36.271.795
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5,6
|
-376.461.782
|
-244.948.355
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan kar/(zarar)
|
|
1.379.250
|
-235.049.774
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
4.634.612
|
18.487.582
|
|
Konsolidasyon kapsamındaki değişim
|
|
|
285.853
|
|
Azınlık paylarına isabet eden sermaye artışı
|
|
1.595
|
|
|
Alınan faiz
|
|
5.914.354
|
1.087.650
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-364.531.971
|
-461.224.694
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
303.743.443
|
370.182.185
|
|
Ödenen banka kredileri
|
|
-151.517.469
|
-7.559.394
|
|
Finansal riskten korunma fonu
|
|
-1.727.163
|
-3.543.954
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
|
1.085.631
|
|
|
Temettü ödemesi
|
|
|
-17.530.000
|
|
Sermaye artışı
|
9
|
78.479.069
|
|
|
Ödenen faiz
|
|
-19.104.572
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
210.958.939
|
341.548.837
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-5.578.791
|
-64.247.483
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
188.368.722
|
100.919.999
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
182.789.931
|
36.672.516
|