|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-189.241.329
|
3.975.317
|
|
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri
|
5,6
|
35.646.502
|
19.233.446
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-4.558.425
|
-5.914.354
|
|
Faiz gideri
|
13
|
35.500.341
|
16.654.154
|
|
DSİ faiz gideri
|
13
|
9.697.655
|
0
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri
|
|
202.558.900
|
3.544.629
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
193.938
|
-605.905
|
|
Borç karşılıkları
|
|
1.063.602
|
20.062.238
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman (geliri)/gideri
|
13
|
62.722
|
-350.823
|
|
Maddi duran varlık satış karı-net
|
|
-4.258.734
|
-1.623.253
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar
|
|
36.425.746
|
1.379.250
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
123.090.918
|
56.354.699
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış
|
|
26.769.714
|
14.664.422
|
|
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
7.464.943
|
-3.256
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-1.299.447
|
-946.634
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış
|
|
-995.013
|
-20.583.948
|
|
Uzun vadeli ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-23.938.366
|
8.504.296
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
-3.692.760
|
-6.045.050
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-19.957.777
|
7.643.633
|
|
Türev finansal araçlardaki (azalış)/artış
|
|
-147.168
|
2.013.267
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
318.308
|
492.794
|
|
Diğer borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-146.690
|
-131.930
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-5.497.102
|
97.657.502
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
7
|
-1.741.815
|
-33.992
|
|
Ödenen vergiler
|
11
|
-1.018.336
|
-10.212.310
|
|
|
|
|
|
|
(İşletme faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-23.881.509
|
93.018.792
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5,6
|
-162.949.235
|
-376.461.782
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
31.761.577
|
4.634.612
|
|
Azınlık paylarına isabet eden sermaye artışı
|
|
276.497
|
1.595
|
|
Alınan faiz
|
|
4.230.098
|
5.914.354
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-126.681.063
|
-365.911.221
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Alınan banka kredileri
|
|
283.764.058
|
303.743.443
|
|
Ödenen banka kredileri
|
|
-137.804.051
|
-151.517.469
|
|
Finansal riskten korunma fonu
|
|
200.690
|
-1.727.163
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
|
0
|
1.085.631
|
|
Sermaye artışı
|
|
0
|
78.479.069
|
|
Ödenen faiz
|
|
-25.538.003
|
-19.104.572
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
120.622.694
|
210.958.939
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
|
|
93.151.040
|
-5.578.791
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
40.080.195
|
188.368.722
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
133.231.235
|
182.789.931
|
|
|
|
|
|