|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
68.002.015
|
3.265.720
|
|
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri
|
5 - 6
|
11.712.266
|
11.975.936
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-683.466
|
-667.781
|
|
Faiz gideri
|
13
|
13.477.603
|
16.652.554
|
|
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim
|
|
-2.593
|
137.870
|
|
Şüpheli alacak karşılıkları
|
|
0
|
0
|
|
Kullanılmamış izin karşılıkları
|
|
-12.026
|
118.086
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri-gelirleri (net)
|
|
-83.291.650
|
10.990.289
|
|
Borç karşılıkları
|
|
5.464.227
|
135.819
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar/(kar)
|
4
|
-23.131.381
|
-10.697.495
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman geliri-gideri
|
|
-385.015
|
61.918
|
|
Maddi duran varlık satış karı- net
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri
|
|
-8.850.020
|
31.972.916
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-73.889.377
|
-12.774.136
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
16.798.255
|
11.246.176
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-1.246.472
|
13.780
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
-4.051.567
|
-4.097.016
|
|
Uzun vadeli ticari alacaklardaki değişim
|
|
7.870.951
|
0
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
-97.509.965
|
-13.845.431
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
38.293.431
|
-3.635.545
|
|
Türev finansal araçlardaki değişim
|
|
-3.256.354
|
-1.990.446
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
152.018
|
-476.310
|
|
Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim
|
|
-2.625.263
|
-5.243.236
|
|
Uzun vadeli ticari borçlardaki değişim
|
|
335.388
|
6.664.318
|
|
Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim
|
|
85.568
|
0
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
|
-411.949
|
-883.752
|
|
Ödenen vergiler
|
11
|
-260.219
|
-302.047
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-119.715.555
|
-25.323.645
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5 - 6
|
-21.731.052
|
-38.429.104
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
0
|
19.059.278
|
|
Konsolidasyona dahil olan azınlığın etkisi
|
|
1.224.650
|
289.847
|
|
Alınan faiz
|
|
694.945
|
433.944
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-19.811.457
|
-18.646.035
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
154.391.110
|
91.684.525
|
|
Ödenen krediler
|
|
-14.517.634
|
0
|
|
Finansal riskten korunma fonu
|
|
4.138.543
|
2.142.504
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.550.834
|
-11.340.933
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
140.461.185
|
82.486.096
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim
|
|
-7.915.847
|
70.489.332
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
85.069.356
|
40.080.195
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
77.153.509
|
110.569.527
|