|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
100.153.423
|
-189.241.329
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri
|
5, 6
|
39.272.088
|
35.646.502
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-2.798.437
|
-4.558.425
|
|
Faiz gideri
|
13
|
46.752.735
|
35.500.341
|
|
DSİ faiz gideri
|
13
|
828.617
|
9.697.655
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri
|
|
-77.716.246
|
202.558.900
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
46.749
|
193.938
|
|
İzin Karşılığı
|
|
2.140
|
0
|
|
Borç karşılıkları
|
|
9.238.990
|
1.063.602
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman (geliri)/gideri
|
13
|
-44.189
|
62.722
|
|
Maddi duran varlık satış karı-net
|
|
0
|
-4.258.734
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar
|
|
-50.554.748
|
36.425.746
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
65.181.122
|
123.090.918
|
|
Ticari alacaklardaki azalış
|
|
-6.542.480
|
26.769.714
|
|
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
22.831.505
|
7.464.943
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-12.862.256
|
-1.299.447
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış
|
|
-5.238.277
|
-995.013
|
|
Uzun vadeli ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
7.284.987
|
-23.938.366
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
-229.970.639
|
-3.692.760
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
12.410.183
|
-19.957.777
|
|
Türev finansal araçlardaki (azalış)/artış
|
|
23.288.732
|
-147.168
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
-1.655.175
|
318.308
|
|
Diğer uzun vadeli borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-265.573
|
-146.690
|
|
Diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-1.256.349
|
-5.497.102
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
7
|
-12.589.565
|
-1.741.815
|
|
Ödenen vergiler
|
11
|
-762.432
|
-1.018.336
|
|
|
|
|
|
|
(İşletme faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-205.327.339
|
-23.881.509
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5,6
|
-137.599.218
|
-162.949.235
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
0
|
31.761.577
|
|
Azınlık paylarına isabet eden sermaye artışı
|
|
1.313.073
|
276.497
|
|
Alınan faiz
|
|
2.665.265
|
4.230.098
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-133.620.880
|
-126.681.063
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
402.606.054
|
283.764.058
|
|
Ödenen krediler
|
|
-120.942.633
|
-137.804.051
|
|
Finansal riskten korunma fonu
|
|
-19.057.643
|
200.690
|
|
Sermaye avansı ödemesine mahsup
|
|
-127.885.587
|
0
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan sermaye avansı
|
|
264.033.087
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-29.080.001
|
-25.538.003
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
369.673.277
|
120.622.694
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
|
|
95.906.180
|
93.151.040
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
85.069.356
|
40.080.195
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
180.975.536
|
33.231.235
|