|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar)
|
|
49.867.601
|
-206.228.436
|
|
|
|
|
|
|
Durdurulan faaliyetler öncesi kar/(zarar)
|
|
31.062.150
|
-41.242.412
|
|
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri
|
12,13
|
54.174.708
|
47.138.421
|
|
Faiz geliri
|
22
|
-4.660.165
|
-6.644.931
|
|
Faiz gideri
|
22
|
58.003.997
|
49.519.868
|
|
DSİ Faiz gideri
|
22
|
2.777.793
|
14.576.209
|
|
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim
|
|
1.242.810
|
425.038
|
|
Şüpheli alacak karşılıkları
|
5
|
6.661.427
|
-17.939
|
|
Sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı
|
12
|
5.600.000
|
0
|
|
Yapılmakta olan yatırımlardan iptaller
|
|
1.485.102
|
0
|
|
Kullanılmamış izin karşılıkları
|
|
48.361
|
240.725
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı gelirleri / (giderleri) (net)
|
|
-67.894.296
|
202.324.496
|
|
Borç karşılıkları
|
|
13.269.241
|
14.309.662
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar
|
10
|
0
|
41.242.412
|
|
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
|
10
|
-37.287.171
|
0
|
|
Konusu kalmayan borç karşılıkları
|
14
|
-347.516
|
0
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman geliri / gideri
|
|
-125.257
|
504.222
|
|
Maddi duran varlık satış (zarar)ı / karı- net
|
21
|
1.806.824
|
-4.094.294
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri
|
|
115.685.609
|
112.053.041
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-5.976.682
|
14.884.798
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
22.811.309
|
3.656.874
|
|
Stoklardaki değişim
|
7
|
-1.560.716
|
-5.945.040
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
8
|
-17.319.841
|
-1.861.910
|
|
Uzun vadeli ticari alacaklardaki değişim
|
5
|
9.289.657
|
-24.860.065
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
8
|
-294.909.247
|
-74.199.361
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-12.092.551
|
1.625.380
|
|
Türev finansal araçlardaki değişim
|
15
|
19.170.499
|
36.083.338
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
8
|
128.196.630
|
2.046.499
|
|
Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim
|
6
|
-4.643.525
|
-2.459.145
|
|
Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim
|
|
-435.776
|
328.891
|
|
Ödenen Kıdem tazminatları
|
16
|
-524.220
|
-212.519
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
14
|
-12.749.147
|
-883.752
|
|
Ödenen vergiler
|
18
|
-986.493
|
-1.391.011
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit
|
|
-56.044.494
|
58.866.018
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
11,12
|
-245.153.413
|
-271.149.900
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
147.615
|
42.912.561
|
|
Azınlık paylarının sermaye taahhüdü ödemesi
|
|
-148.179
|
226.036
|
|
Alınan faiz
|
|
4.656.985
|
6.632.802
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-240.496.992
|
-221.378.501
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
4
|
620.269.189
|
446.713.339
|
|
Ödenen krediler
|
4
|
-379.730.147
|
-173.791.242
|
|
Finansal riskten korunma fonu
|
|
-17.686.186
|
-33.864.418
|
|
Alınan sermaye avansı
|
|
218.692.351
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-56.556.190
|
-42.259.380
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
384.989.017
|
196.798.299
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim
|
|
88.447.531
|
44.989.160
|
|
Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
-3.156.287
|
2.902.570
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
3
|
61.473.809
|
13.582.079
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
146.765.053
|
61.473.809
|