|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-11.376.544
|
51.095.654
|
|
|
|
|
|
|
Durdurulan faaliyetler öncesi kar/(zarar)
|
|
13.049.787
|
16.906.361
|
|
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların itfa payları ve amortisman giderleri
|
5, 6
|
15.071.853
|
11.712.266
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-944.633
|
-683.466
|
|
Faiz gideri
|
13
|
15.168.666
|
13.477.603
|
|
DSİ faiz gideri
|
13
|
576.837
|
335.388
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri
|
|
19.105.188
|
-83.291.650
|
|
Şüpheli Alacak Karşılıkları
|
|
2.207.807
|
0
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
-185.138
|
-2.593
|
|
İzin Karşılığı
|
|
-109.195
|
-12.026
|
|
Prim Karşılığı
|
|
-309.327
|
0
|
|
Borç karşılıkları
|
|
679.862
|
5.464.226
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman (geliri)/gideri
|
13
|
15.467
|
-385.015
|
|
Maddi duran varlık satış karı-net
|
|
429.740
|
0
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar
|
|
-13.049.787
|
0
|
|
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan sağlanan zarar
|
|
0
|
-23.131.382
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
40.330.583
|
-8.514.634
|
|
Ticari alacaklardaki azalış
|
|
21.863.530
|
-73.889.377
|
|
Diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
-163.266
|
16.798.255
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-114.542
|
-1.246.472
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış
|
|
3.122.928
|
-4.051.567
|
|
Uzun vadeli ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
699.678
|
7.870.951
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
149.842.401
|
-97.509.965
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
|
-16.011.600
|
38.293.431
|
|
Türev finansal araçlardaki (azalış)/artış
|
|
33.874.839
|
-3.256.354
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
|
3.312.862
|
152.018
|
|
Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim
|
|
2.398.567
|
-2.625.263
|
|
Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim
|
|
146.329
|
85.568
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
7
|
0
|
-411.949
|
|
Konusu Kalmayan borç karşılıkları
|
|
-34.432
|
0
|
|
Ödenen vergiler
|
11
|
-1.990.854
|
-260.219
|
|
|
|
|
|
|
(İşletme faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
196.946.440
|
-120.050.943
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5,6
|
-367.672.721
|
-21.731.052
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
175.593
|
0
|
|
Azınlık paylarındaki değişim
|
|
-2.750.159
|
1.224.650
|
|
Alınan faiz
|
|
906.174
|
694.945
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-369.341.113
|
-19.811.457
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
143.007.483
|
154.391.112
|
|
Ödenen krediler
|
|
-37.189.804
|
-14.517.634
|
|
Finansal riskten korunma fonu
|
|
-5.273.084
|
4.138.543
|
|
Sermaye ödemesi
|
|
314.128
|
0
|
|
Hisse senedi ihraç primleri
|
|
264.816
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-4.111.410
|
-3.550.834
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
97.012.128
|
140.461.187
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
|
|
-35.051.962
|
-7.915.847
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
146.765.053
|
85.069.356
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
111.713.091
|
77.153.509
|