|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
462.309.417
|
-190.536.194
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-127.081.836
|
81.115.772
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
352.028.161
|
-18.922.174
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12,13
|
60.182.620
|
54.174.708
|
|
- DSİ faiz gideri
|
23
|
8.081.217
|
2.777.793
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
-262.191
|
1.242.810
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
1.732.463
|
6.661.427
|
|
- Sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı
|
12
|
35.533.970
|
5.600.000
|
|
- Yapılmakta olan yatırımlardan iptaller
|
|
0
|
1.485.102
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
9.252
|
48.361
|
|
- Borç karşılıkları
|
|
4.684.237
|
12.921.725
|
|
- Durdurulan Faaliyetler Elde Edilen Gelir
|
|
-22.675.203
|
-31.062.150
|
|
- Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
|
21
|
-6.702.460
|
-6.225.021
|
|
- Tahakkuk etmemiş finansman geliri / gideri
|
|
36.510
|
-125.257
|
|
- Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı değişiklikleri
|
|
-2.989.877
|
-148.179
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
301.762.268
|
-67.894.296
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-41.059.895
|
-186.021
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
13.695.250
|
1.806.824
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
197.435.910
|
-291.813.764
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-3.301.233
|
-1.560.716
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.995.997
|
-5.976.682
|
|
- Diğer alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
-56.467
|
22.811.309
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış
|
9
|
-9.920.285
|
-17.319.841
|
|
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalış
|
5
|
2.873.601
|
9.289.657
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış
|
9
|
324.468.838
|
-294.909.247
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
34.108.687
|
-146.436.072
|
|
- Türev araçlardaki artış
|
15
|
-22.295.019
|
19.170.499
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
9
|
-128.440.841
|
128.196.630
|
|
- Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim
|
6
|
10.054.449
|
-4.643.525
|
|
- Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim
|
|
-59.823
|
-435.776
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
422.382.235
|
-229.620.166
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
14
|
-7.661.967
|
-13.273.367
|
|
Ödenen Faiz
|
23
|
56.198.609
|
58.003.997
|
|
Alınan Faiz
|
23
|
-5.450.556
|
-4.660.165
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-3.158.904
|
-986.493
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-645.395.540
|
-240.348.813
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-879.280
|
147.615
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-901.675.406
|
-245.153.413
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen nakit
|
|
251.860.000
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.299.146
|
4.656.985
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
266.487.662
|
516.176.251
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
264.816
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
4
|
494.098.627
|
620.269.189
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
4
|
-214.920.954
|
-379.730.147
|
|
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
|
|
16.357.753
|
-17.686.186
|
|
Sermaye artışı
|
|
314.128
|
0
|
|
Alınan sermaye avansı
|
|
0
|
353.035.872
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-43.833.245
|
-56.556.190
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
14.206.537
|
-3.156.287
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
83.401.539
|
85.291.244
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
83.401.539
|
85.291.244
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
146.765.053
|
61.473.809
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
230.166.592
|
146.765.053
|