|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-87.937.561
|
229.492.960
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-89.605.511
|
-10.891.984
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
48.991.098
|
111.087.799
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
27.549.738
|
30.144.826
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
|
66.135
|
1.181.743
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
-32.895
|
-150.150
|
|
- Prim karşılığı
|
|
970.002
|
832.597
|
|
- İzin karşılığı
|
|
196.942
|
133.026
|
|
- Borç karşılıkları
|
|
2.781.519
|
2.005.582
|
|
- DSİ faiz gideri / (geliri)
|
12
|
6.359.637
|
2.850.335
|
|
- Durdurulan faaliyetler karı
|
|
0
|
-22.675.203
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-27.783
|
|
- Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen kar
|
|
0
|
-6.702.460
|
|
- Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı değişiklikleri
|
|
0
|
-2.753.215
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.709.690
|
117.717.455
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
22.721.780
|
-11.843.001
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
87.930
|
374.047
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-86.216.623
|
107.940.617
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.116.854
|
-163.543
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.806.550
|
-2.695.918
|
|
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.598.467
|
-851.997
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış
|
|
-7.678.511
|
-24.318.330
|
|
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalış
|
|
-8.650.035
|
1.385.623
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış
|
|
-32.766.353
|
218.197.175
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.103.159
|
35.712.354
|
|
- Türev finansal araçlardaki azalış
|
|
-1.350.603
|
-1.797.645
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-742.929
|
-124.482.548
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.647.024
|
7.015.353
|
|
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış
|
|
-201.049
|
-59.907
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
13.444.911
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-126.831.036
|
208.136.432
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
6
|
-2.194.593
|
-1.555.340
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Faiz Gideri
|
12
|
45.140.015
|
29.230.444
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Faiz Geliri
|
12
|
-3.259.313
|
-2.073.380
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
10
|
-792.634
|
-4.245.196
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-100.376.129
|
-294.119.773
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
254.260
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
4,5
|
-103.783.040
|
-548.236.922
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından elde edilen nakit
|
|
0
|
251.860.000
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.406.911
|
2.002.889
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
141.301.775
|
36.997.205
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
264.816
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
437.068.284
|
203.185.007
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-268.137.510
|
-161.454.876
|
|
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
|
|
11.266.268
|
20.800.560
|
|
Sermaye artışı
|
|
0
|
314.128
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-38.895.267
|
-26.112.430
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-47.011.915
|
-27.629.608
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-47.011.915
|
-27.629.608
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
242.711.889
|
173.516.888
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
195.699.974
|
145.887.280
|