|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
131.115.374
|
-35.878.894
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-174.041.905
|
-89.621.743
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
239.783.600
|
82.277.972
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4,5
|
38.110.971
|
13.362.599
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
11
|
0
|
68.349
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
19.975
|
-23.452
|
|
- İzin karşılığı
|
|
107.460
|
156.232
|
|
- Borç karşılıkları
|
|
1.570.113
|
2.330.388
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
1.540
|
|
- DSİ faiz gideri / (geliri)
|
13
|
3.428.725
|
6.844.623
|
|
- Satış amacıyla elde tutulan varlıklar
|
|
3.049.092
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
254.632.836
|
43.243.709
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-54.987.028
|
16.206.054
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.148.544
|
87.930
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
18.657.327
|
-51.920.266
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-220.745
|
-9.105.638
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-24.603.559
|
4.931.499
|
|
- Diğer alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
188.875
|
444.740
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış
|
|
5.515.485
|
-14.272.980
|
|
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki (azalış) / artış
|
|
1.443.612
|
-8.557.417
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış
|
|
25.961.503
|
5.057.803
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
15.161.144
|
-23.843.603
|
|
- Türev finansal araçlardaki azalış
|
7
|
-410.167
|
1.655.504
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-5.108.177
|
-2.886.259
|
|
- Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
|
729.240
|
-5.142.892
|
|
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış
|
|
116
|
-201.023
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
84.399.022
|
-59.264.037
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Borç Karşılıkları
|
|
-217.796
|
-1.268.723
|
|
Vergi Ödemeleri
|
|
-229.810
|
-500.319
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Faiz Geliri
|
13
|
-1.469.105
|
-1.751.483
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Faiz Gideri
|
13
|
48.633.063
|
26.905.668
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.053.807
|
-51.396.417
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
6.148.544
|
9.704.448
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
4,5
|
-11.909.110
|
-63.009.482
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.706.759
|
1.908.617
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-142.518.585
|
9.531.241
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
3
|
0
|
195.335.075
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
3
|
-68.063.537
|
-207.105.336
|
|
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
|
|
-7.611.607
|
10.382.285
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-12.806.358
|
2.642.877
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
-54.037.083
|
8.276.340
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-15.457.018
|
-77.744.070
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-15.457.018
|
-77.744.070
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
23.164.977
|
207.458.325
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.707.959
|
129.714.255
|