|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 -30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
287.469.729
|
-87.937.561
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-170.129.666
|
-89.605.511
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
325.442.057
|
48.815.238
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
75.926.847
|
27.549.738
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
11
|
2.580.709
|
66.135
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
139.594
|
-32.895
|
|
- Prim karşılığı
|
|
592.862
|
970.002
|
|
- İzin karşılığı
|
|
181.825
|
196.942
|
|
- Borç karşılıkları
|
6
|
1.775.111
|
2.781.519
|
|
- DSİ faiz gideri / (geliri)
|
13
|
7.233.699
|
6.359.637
|
|
- Satış amacıyla elde tutulan varlıklar
|
|
3.049.092
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
312.872.855
|
-11.709.690
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-72.539.963
|
22.721.780
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-6.370.574
|
-87.930
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
40.150.440
|
-86.040.763
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-388.921
|
-9.116.854
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.152.056
|
-25.456.585
|
|
- Diğer alacaklardaki değişim
|
|
3.636.165
|
-4.598.467
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
-671.733
|
-7.678.511
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
59.790.943
|
-32.766.353
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
14.916.560
|
-9.103.159
|
|
- Türev araçlardaki değişim
|
|
-848.922
|
-1.350.603
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-5.292.410
|
-742.929
|
|
- Diğer borçlardaki değişim
|
|
1.827.466
|
-8.647.024
|
|
- Diğer uzun vadeli borçlardaki değişim
|
|
333.348
|
-201.049
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
13.620.771
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
195.462.831
|
-126.831.036
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
6
|
-706.887
|
-2.194.593
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-456.476
|
-792.634
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-5.312.018
|
-3.259.313
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Faiz gideri
|
13
|
98.482.279
|
45.140.015
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.856.906
|
-100.376.129
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
7.471.878
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
4,5
|
-17.637.216
|
-103.783.040
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.308.432
|
3.406.911
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-269.844.561
|
141.301.775
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
437.068.284
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-167.285.074
|
-268.137.510
|
|
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
|
|
-6.384.985
|
11.266.268
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-96.174.502
|
-38.895.267
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
12.768.262
|
-47.011.915
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
12.768.262
|
-47.011.915
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
81.962.942
|
242.711.889
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
94.731.204
|
195.699.974
|