|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 -30.09.2015
|
01.01.2014 -30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
434.026.337
|
-19.111.152
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-421.380.950
|
-221.736.918
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
615.154.639
|
168.616.557
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
5, 6
|
113.061.788
|
56.433.806
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
12
|
2.586.707
|
66.135
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
83.541
|
-120.224
|
|
- Prim karşılığı
|
|
893.771
|
0
|
|
- İzin karşılığı
|
|
53.549
|
20.167
|
|
- Borç karşılıkları
|
|
1.667.903
|
3.066.812
|
|
- DSİ faiz gideri / (geliri)
|
14
|
10.675.906
|
8.983.116
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
626.713.310
|
117.262.572
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-131.711.262
|
-8.925.948
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-8.870.574
|
-8.169.879
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
94.269.880
|
-41.820.014
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-465.545
|
-16.292.796
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.184.663
|
-22.831.563
|
|
- Diğer alacaklardaki (artış) / azalış
|
|
4.808.736
|
-4.556.696
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış
|
|
9.687.614
|
-11.880.904
|
|
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalış
|
|
0
|
-8.181.674
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış
|
|
66.329.148
|
-17.500.152
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
55.862.790
|
39.472.611
|
|
- Türev finansal araçlardaki azalış
|
|
-21.657.060
|
-12.037.721
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
|
-4.264.600
|
8.279.925
|
|
- Diğer kısa vadeli borçlardaki artış / (azalış)
|
|
-846.830
|
-11.193.893
|
|
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış
|
|
290
|
-200.987
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
15.103.836
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
288.043.569
|
-94.940.375
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
7
|
-806.224
|
-3.429.031
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Faiz gideri
|
14
|
154.876.865
|
85.313.763
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Faiz geliri
|
14
|
-7.285.257
|
-5.011.895
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-802.616
|
-1.043.614
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.391.116
|
-152.732.854
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
1.988.942
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
9.891.159
|
9.387.900
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
4,5,6
|
-18.101.036
|
-169.179.713
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların değişimi
|
|
3.049.092
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
7.551.901
|
5.070.017
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-324.312.504
|
153.407.575
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
491.928.840
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-190.915.802
|
-308.020.847
|
|
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
|
|
-21.594.997
|
18.934.450
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-111.801.705
|
-49.434.868
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
112.104.949
|
-18.436.431
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
112.104.949
|
-18.436.431
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
81.962.942
|
242.711.889
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
194.067.891
|
224.275.458
|