|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
456.739.288
|
-133.368.537
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-351.005.560
|
-321.251.586
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
471.756.209
|
215.370.216
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12,13
|
155.223.307
|
100.908.823
|
|
DSİ faiz gideri
|
23
|
7.654.067
|
7.894.879
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
16
|
-73.227
|
154.262
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
3.508.452
|
57.176
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
16
|
47.550
|
67.527
|
|
Borç karşılıkları
|
14
|
12.895.282
|
6.806.540
|
|
Satış amaçlı elde tutulan varlıklar
|
|
|
-3.049.092
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
481.789.822
|
147.577.038
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-117.497.167
|
-20.372.290
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-71.791.877
|
-24.674.647
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
130.597.898
|
-140.185.214
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
4.307.991
|
-26.163.272
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
20.385.552
|
-33.326.075
|
|
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-51.476.932
|
-282.945
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim
|
7,9
|
31.017.039
|
-25.853.105
|
|
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki değişim
|
5
|
|
-5.596.852
|
|
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim
|
7,9
|
89.174.111
|
18.283.522
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5,24
|
50.399.769
|
-55.359.296
|
|
- Türev araçlardaki değişim
|
15
|
-7.929.540
|
-936.932
|
|
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-4.057.128
|
1.294.862
|
|
- Kısa vadeli diğer borçlardaki değişim
|
6,16
|
-1.300.277
|
-12.044.150
|
|
- Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim
|
|
77.313
|
-200.971
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
251.348.547
|
-246.066.584
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen borç karşılıkları
|
14
|
-939.221
|
-4.725.064
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Faiz geliri
|
21,23
|
-12.959.519
|
-7.524.107
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Faiz gideri
|
23
|
220.722.801
|
126.248.795
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.433.320
|
-1.301.577
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.334.705
|
-177.185.303
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
10
|
|
1.988.942
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı menkul kıymet alımından kaynaklanan nakit çıkışı
|
10
|
|
-100.000
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
13.817.836
|
49.439.439
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12,13
|
-17.429.784
|
-235.956.764
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
12.946.653
|
7.443.080
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-25.490.595
|
103.552.225
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
3.176.531.609
|
617.965.646
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-3.044.374.859
|
-346.998.519
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-203.705.967
|
-121.162.234
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
46.058.622
|
-46.252.668
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
440.583.398
|
-207.001.615
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
440.583.398
|
-207.001.615
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
23.164.977
|
230.166.592
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
463.748.375
|
23.164.977
|