|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30/09/2009
|
30/09/2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
6.990.635
|
18.192.278
|
|
Amortisman(+)
|
18
|
3.590.185
|
3.651.033
|
|
Kıdem Tazminatı
|
13
|
751.304
|
163.949
|
|
Borç Karşılıkları
|
12
|
853.613
|
1.873.688
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
899.830
|
925.171
|
|
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı
|
21
|
0
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
1.163.492
|
406.378
|
|
Reeskont gelir/giderleri,net
|
20,21
|
-2.152.923
|
67.580
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar(-)
|
20
|
-1.568.676
|
-1.163.839
|
|
Finansal yatırım satış kazancı
|
20
|
0
|
-1.503.474
|
|
Sabit kıymet satış geliri
|
19
|
477.059
|
-27.122
|
|
Faiz gideri(+)
|
5
|
405.266
|
2.681.701
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+)
|
|
11.409.785
|
25.267.343
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)
|
6
|
4.659.868
|
-11.299.796
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)
|
7
|
-44.813
|
-211.054
|
|
Stoklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)
|
8
|
9.390.677
|
-8.904.863
|
|
Diğer varlıklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)
|
14
|
2.606.581
|
-2.573.351
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış(+)/artış(-)
|
22
|
0
|
30.000
|
|
Ticari borçlardaki azalış(-)/artış(+)
|
6
|
-5.936.713
|
-897.090
|
|
Diğer borçlardaki artışlar(+)/azalışlar(-)
|
7
|
-647.428
|
838.260
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar(+)/azalışlar(-)
|
14
|
3.913.133
|
7.994.044
|
|
Faiz ödemeleri(-)
|
5
|
-405.266
|
-2.413.123
|
|
Vergi ödemeleri(-)
|
12
|
-3.560.045
|
-3.729.753
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
21.385.779
|
4.100.617
|
|
|
|
|
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim(-)
|
4
|
-254.242
|
144.976
|
|
Finansal varlık satış tutarı
|
20
|
0
|
4.650.000
|
|
Maddi duran varlık satın alımları(-)
|
9
|
-797.940
|
-1.369.113
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri(+)
|
|
24.450
|
40.030
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar(-)
|
10
|
-114.312
|
-307.466
|
|
Tahsil edilen faizler(+)
|
20
|
1.555.526
|
1.157.621
|
|
Tahsil edilen temettüler(+)
|
20
|
13.150
|
6.218
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
426.632
|
4.322.266
|
|
|
|
|
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi(+)/çıkışı(-)
|
5
|
-9.649.719
|
-15.110.722
|
|
Finansal varlık makul değer azalışı(-)/artışı(+)
|
|
212.262
|
-146.259
|
|
Ödenen temettüler
|
15
|
-4.644.000
|
-4.860.000
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-14.081.457
|
-20.116.981
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde maydana gelen artış
|
|
7.730.954
|
-11.694.098
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
2,3
|
32.285.206
|
28.565.006
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
2,3
|
40.016.160
|
16.870.908
|