|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31/03/2010
|
31/03/2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
-2.519.283
|
4.489.830
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
1.153.247
|
1.220.156
|
|
Kıdem tazminatı
|
13
|
-456.502
|
88.395
|
|
Borç karşılıkları
|
12
|
499.881
|
5.637.621
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
261.634
|
442.661
|
|
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı
|
21
|
0
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
116.497
|
654.990
|
|
Reeskont gelir/giderleri, net
|
20,21
|
-335.875
|
-1.288.075
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
20
|
-862.784
|
-601.171
|
|
Finansal yatırım satış kazancı
|
20
|
0
|
0
|
|
Sabit kıymet satış geliri
|
19
|
0
|
0
|
|
Faiz Gideri (+)
|
5
|
0
|
898.561
|
|
İşletme Sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
-2.143.185
|
11.542.968
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)
|
6
|
5.679.066
|
7.752.251
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)
|
7
|
236.025
|
411.850
|
|
Stoklardaki artışlar (-)/azalışlar(+)
|
8
|
-4.127.933
|
787.382
|
|
Diğer varlıklardaki artışlar(-)/azalışlar(+)
|
14
|
-6.237.064
|
-2.274.034
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varklıklardaki azalış(+)/artış(-)
|
22
|
0
|
0
|
|
Ticari borçlardaki azalış(-)/artış(+)
|
6
|
5.420.350
|
-3.502.893
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+)/azalışlar(-)
|
7
|
-629.807
|
71.498
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar(+)/azalışlar(-)
|
14
|
93.322
|
-1.545.643
|
|
Faiz ödemeleri(-)
|
5
|
0
|
-894.588
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
12
|
-802.920
|
-2.147.110
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-2.512.146
|
10.201.681
|
|
|
|
|
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal yatırım değişim (-)
|
4
|
-119.198
|
-51.424
|
|
Finansal varlık satış tutarı
|
20
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
9
|
-354.937
|
-178.886
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
|
10
|
-114.312
|
-114.312
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
20
|
862.784
|
546.922
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
20
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
274.337
|
202.300
|
|
|
|
|
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi(+)/çıkışı(-)
|
5
|
11
|
1.266.482
|
|
Finansal varlık makul değer azalışı (-)/ artışı (+)
|
|
119.197
|
22.236
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
15
|
0
|
-4.644.000
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
119.208
|
-3.355.192
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
-2.118.601
|
7.048.789
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
2,3
|
62.555.552
|
32.285.206
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
2,3
|
60.436.951
|
39.333.995
|