|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
3.671.559
|
6.990.635
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
3.432.458
|
3.590.186
|
|
Kıdem tazminatı
|
13
|
139.486
|
751.303
|
|
Borç karşılıkları
|
12
|
1.065.655
|
853.613
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
6
|
477.970
|
899.830
|
|
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı
|
21
|
0
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
0
|
1.163.492
|
|
Reeskont gelir / giderleri, net
|
20,21
|
-473.295
|
-2.152.923
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
20
|
-2.642.544
|
-1.568.676
|
|
Finansal yatırım satış kazancı
|
20
|
0
|
0
|
|
Sabit kıymet satış geliri
|
19
|
-4.346
|
477.059
|
|
Faiz gideri (+)
|
5
|
0
|
405.266
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
5.666.943
|
11.409.785
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
6
|
-1.432.849
|
4.659.868
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
7
|
400.743
|
237.221
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
8
|
-987.929
|
9.390.676
|
|
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
|
14
|
-8.524.775
|
2.387.096
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
22
|
199.000
|
0
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /
|
6
|
1.934.007
|
-5.936.713
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
|
7
|
-633.671
|
-647.428
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
14
|
2.083.955
|
3.913.133
|
|
Faiz ödemeleri (-)
|
5
|
0
|
-405.266
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
12
|
-820.201
|
-3.497.307
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-2.114.777
|
21.511.065
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-)
|
4
|
-101.347
|
-254.242
|
|
Finansal varlık satış tutarı
|
20
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
9
|
-726.774
|
-797.940
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
10.343
|
24.450
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
|
10
|
-386.571
|
-114.312
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
20
|
2.642.065
|
1.430.240
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
20
|
479
|
13.150
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
1.438.195
|
301.346
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
|
5
|
-496
|
-9.649.719
|
|
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)
|
|
101.059
|
212.262
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
15
|
0
|
-4.644.000
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
100.563
|
-14.081.457
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
-576.019
|
7.730.954
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
2,3
|
62.555.552
|
32.285.206
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
2,3
|
61.979.533
|
40.016.160
|