|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
5.733.634
|
-2.519.283
|
|
Amortisman (+)
|
|
958.600
|
1.153.247
|
|
Kıdem tazminatı
|
|
337.412
|
-456.502
|
|
Borç karşılıkları
|
8
|
4.926.030
|
499.881
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
4
|
131.091
|
261.634
|
|
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı
|
|
0
|
0
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
5
|
126.619
|
116.497
|
|
Reeskont gelir / giderleri, net
|
14,15
|
215.419
|
-335.875
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
14
|
-1.357.941
|
-862.784
|
|
Finansal yatırım satış kazancı
|
|
0
|
0
|
|
Sabit kıymet satış geliri
|
13
|
-938
|
0
|
|
Faiz gideri (+)
|
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
11.069.926
|
-2.143.185
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
4
|
-13.011.501
|
5.679.066
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
4.369
|
236.025
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
5
|
-8.150.414
|
-4.127.933
|
|
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
|
9
|
-13.454.699
|
-6.237.064
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
|
0
|
0
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /
|
4
|
14.177.596
|
5.420.349
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
|
|
575.187
|
-629.807
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
9
|
5.505.743
|
93.322
|
|
Faiz ödemeleri (-)
|
|
0
|
0
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-1.218.797
|
-802.920
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-4.502.590
|
-2.512.147
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-)
|
|
0
|
0
|
|
Finansal varlık satış tutarı
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
6
|
-221.794
|
-354.937
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
968
|
0
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
|
6
|
-55.372
|
-114.312
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
14
|
1.357.941
|
862.784
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
1.081.743
|
393.535
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
|
|
-231
|
11
|
|
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
17
|
-2.268.000
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-2.268.231
|
11
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
-5.689.078
|
-2.118.601
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
76.214.354
|
62.555.552
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
70.525.276
|
60.436.951
|