|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
52.611.555
|
3.671.559
|
|
Amortisman (+)
|
|
2.786.979
|
3.432.458
|
|
Kıdem tazminatı
|
|
997.679
|
139.486
|
|
Borç karşılıkları
|
8
|
2.186.530
|
1.065.655
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
4
|
1.285.204
|
477.970
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
5
|
255.884
|
0
|
|
Reeskont gelir / giderleri, net
|
14,15
|
210.492
|
-473.295
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
14
|
-3.934.207
|
-2.642.544
|
|
Sabit kıymet satış geliri
|
13
|
-24.983.699
|
-4.346
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
31.416.417
|
5.666.943
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
4
|
-34.055.199
|
-1.432.849
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-3.345
|
400.743
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
5
|
-18.811.791
|
-987.929
|
|
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
|
9
|
-9.059.390
|
-8.524.775
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
|
0
|
199.000
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+)
|
4
|
11.884.175
|
1.934.007
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
|
|
422.374
|
-633.671
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
9
|
9.654.510
|
2.083.955
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-5.589.836
|
-820.201
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-14.142.085
|
-2.114.777
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-)
|
|
21.100
|
-101.347
|
|
Finansal varlık satış tutarı
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
6
|
-807.851
|
-726.774
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
25.577.416
|
10.343
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
|
6
|
-115.939
|
-386.571
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
14
|
3.930.346
|
2.642.065
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
3.861
|
479
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
28.608.933
|
1.438.195
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
|
|
1.069
|
-496
|
|
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)
|
|
0
|
101.059
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
17
|
-2.268.000
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-2.266.931
|
100.563
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
12.199.917
|
-576.019
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
76.214.354
|
62.555.552
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
88.414.271
|
61.979.533
|