|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
5.261.515
|
5.733.634
|
|
Amortisman (+)
|
|
914.384
|
958.600
|
|
Kıdem tazminatı
|
|
377.206
|
337.412
|
|
Borç karşılıkları
|
8
|
423.928
|
4.926.030
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
4
|
144.021
|
131.091
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
5
|
51.422
|
126.619
|
|
Reeskont gelir / giderleri, net
|
14,15
|
-697.723
|
215.419
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
14
|
-2.399.275
|
-1.357.941
|
|
Sabit kıymet satış geliri
|
6
|
-88.021
|
-938
|
|
Faiz gideri (+)
|
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
3.987.457
|
11.069.926
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
4
|
7.068.129
|
-13.011.501
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
606
|
4.369
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
5
|
-8.309.086
|
-8.150.414
|
|
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
|
9
|
-6.895.479
|
-13.454.699
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
16
|
-655.900
|
0
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /
|
4
|
2.447.319
|
14.177.596
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
|
|
703.001
|
575.187
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
9
|
-2.366.339
|
5.505.743
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-1.645.466
|
-1.218.797
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-5.665.758
|
-4.502.590
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
6
|
-346.122
|
-221.794
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
96.441
|
968
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
|
6
|
56.644
|
-55.372
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
14
|
2.399.275
|
1.357.941
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
2.206.238
|
1.081.743
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
|
|
0
|
-231
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
0
|
-2.268.000
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
0
|
-2.268.231
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
-3.459.520
|
-5.689.078
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
104.581.099
|
76.214.354
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
101.121.579
|
70.525.276
|