|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
19.545.878
|
52.611.555
|
|
Amortisman (+)
|
|
2.752.705
|
2.786.979
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
|
1.236.684
|
997.679
|
|
Borç karşılıkları (+)
|
8
|
1.414.882
|
2.186.530
|
|
Şüpheli alacak karşılığı (+)
|
4
|
747.892
|
1.285.204
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı artış / (azalış)
|
5
|
233.335
|
255.884
|
|
Reeskont gelir / giderleri, net
|
14,15
|
-1.006.276
|
210.492
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
14
|
-5.585.473
|
-3.934.207
|
|
Sabit kıymet satış (geliri) / zararı
|
13
|
-122.261
|
-24.983.699
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
19.217.366
|
31.416.417
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
4
|
-7.483.879
|
-34.055.199
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-31.531
|
-3.345
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
5
|
-19.998.077
|
-18.811.791
|
|
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
|
9
|
-9.058.051
|
-9.059.390
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar
|
16
|
-1.447.900
|
0
|
|
Ticari borçlardaki artışlar (+)
|
4
|
5.751.132
|
11.884.175
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
|
|
355.071
|
422.374
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
9
|
-1.696.996
|
9.654.510
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-3.630.043
|
-5.589.836
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-18.022.908
|
-14.142.085
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-)
|
|
0
|
21.100
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
6
|
-1.265.602
|
-807.851
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
146.942
|
25.577.416
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
|
6
|
184.051
|
-115.939
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
14
|
5.585.473
|
3.930.346
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
0
|
3.861
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
4.650.864
|
28.608.933
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
|
|
0
|
1.069
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
-8.090.820
|
-2.268.000
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-8.090.820
|
-2.266.931
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
-21.462.864
|
12.199.917
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
104.581.099
|
76.214.354
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
83.118.235
|
88.414.271
|
|
|
|
|
|