|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
3.731.142
|
5.274.342
|
|
Amortisman (+)
|
|
903.978
|
914.384
|
|
Kıdem tazminatı
|
|
125.382
|
364.379
|
|
Borç karşılıkları
|
8
|
7.441.010
|
423.928
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
4
|
1.026.481
|
144.021
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
5
|
212.972
|
51.422
|
|
Reeskont gelir / giderleri, net
|
14,15
|
-218.630
|
-697.723
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
14
|
-1.658.881
|
-2.399.275
|
|
Sabit kıymet satış geliri
|
6
|
-28.695
|
-88.021
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
11.534.759
|
3.987.457
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
4
|
5.814.885
|
7.068.129
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-4.919
|
606
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
5
|
-6.086.031
|
-8.309.086
|
|
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
|
9
|
-20.438.675
|
-6.895.479
|
|
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
16
|
65.000
|
-655.900
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /
|
4
|
17.749.880
|
2.447.319
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
|
|
501.876
|
703.001
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
9
|
1.700.837
|
-2.366.339
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-1.923.453
|
-1.645.466
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
8.914.159
|
-5.665.758
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-)
|
6
|
-325.092
|
-346.122
|
|
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
28.726
|
96.441
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
|
6
|
-27.636
|
56.644
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
14
|
1.658.881
|
2.399.275
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
1.334.879
|
2.206.238
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
|
|
17.577
|
0
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
-6.264.000
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-6.246.423
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
4.002.615
|
-3.459.520
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
105.481.092
|
104.581.099
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
109.483.707
|
101.121.579
|
|
|
|
|
|