|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
12.275.501
|
5.730.821
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
4.099.282
|
3.935.279
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
398.817
|
246.357
|
|
İştirak zararından alınan pay
|
|
14.228
|
19.088
|
|
Maddi duran varlık satış karı/ (zararı)
|
|
-29.774
|
-15.905
|
|
Faiz geliri
|
|
-556.644
|
-1.066.987
|
|
Faiz gideri
|
|
177.862
|
47.552
|
|
|
|
16.379.272
|
8.896.205
|
|
Varlık ve kaynaklardaki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-27.462.889
|
-3.448.872
|
|
Diğer alacaklardaki azalış/ (artış)
|
|
806.471
|
-1.002.760
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-2.747.735
|
-2.533.903
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
526.657
|
-259.271
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
95.267
|
-346.337
|
|
Kısa vadeli ticari borçlardaki azalış
|
|
-3.579.806
|
-4.690.349
|
|
Uzun vadeli ticari borçlardaki artış
|
|
|
456.029
|
|
Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/ artış
|
|
-5.839.932
|
3.471.566
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış
|
|
-420.608
|
-383.627
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-1.265.362
|
-1.734.249
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-189.970
|
-31.032
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-23.698.635
|
-1.606.600
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
556.644
|
1.066.987
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-6.634.048
|
-5.841.455
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
42.336
|
85.379
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-6.035.068
|
-4.689.089
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış/ (azalış)
|
|
8.256.508
|
-3.169.032
|
|
Ödenen faiz
|
|
-156.532
|
-57.148
|
|
Temettü ödemesi
|
|
-4.304.552
|
-7.846.006
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan/ (kullnılan) net nakit
|
|
3.795.424
|
-11.072.186
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) net artış
|
|
-25.938.279
|
-17.367.875
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
3
|
27.237.833
|
21.994.558
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
1.299.554
|
4.626.683
|