|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
7.999.977
|
12.275.501
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amorisman ve itfa payları
|
|
4.476.893
|
4.099.282
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
212.384
|
398.817
|
|
İştirak zararından alınan pay
|
|
12.469
|
14.228
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
-123.806
|
-29.774
|
|
Şüpheli alacak tahsilatı
|
4
|
-86.900
|
|
|
Faiz geliri
|
|
-551.063
|
-556.644
|
|
Faiz gideri
|
|
236.913
|
177.862
|
|
|
|
12.176.867
|
16.379.272
|
|
Varlık ve kaynaklardaki değişim:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-19.662.715
|
-27.462.889
|
|
Diğer alacaklardaki azalış/ (artış)
|
|
-38.814
|
806.471
|
|
Uzun vadeli ticari alacaklardaki artış
|
|
-300.000
|
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-4.220.811
|
-2.747.735
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış
|
|
710.846
|
526.657
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
-1.087.888
|
95.267
|
|
Kısa vadeli ticari borçlardaki azalış/ (artış)
|
|
536.942
|
-3.579.806
|
|
Kısa vadeli diğer yükümlülüklerdeki azalış
|
|
-10.418
|
-5.839.932
|
|
Uzun vadeli diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
104.245
|
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış
|
|
-535.536
|
-420.608
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-1.785.419
|
-1.265.362
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-104.247
|
-189.970
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-14.216.948
|
-23.698.635
|
|
Yatırım faaliyleri:
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
551.063
|
556.644
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-2.126.082
|
-6.634.048
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
335.021
|
42.336
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-1.239.998
|
-6.035.068
|
|
Finansal Faaliyetler:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış
|
|
807.738
|
8.256.508
|
|
Ödenen faiz
|
|
-236.913
|
-156.532
|
|
Faktoringe verilen alacaklar, net
|
|
-269.943
|
|
|
Temettü ödemesi
|
|
-8.943.693
|
-4.304.552
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan /(kullanılan) net nakit
|
|
-8.642.811
|
3.795.424
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) net artış
|
|
-24.099.757
|
-25.938.279
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
3
|
24.386.884
|
27.237.833
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
287.127
|
1.299.554
|