|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
380.630
|
179.704
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
5.348.194
|
8.740.877
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
5.608.994
|
6.076.301
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
6.414.025
|
5.639.306
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli Alacak Tahsilatı
|
7,26
|
-42.205
|
-102.064
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
16
|
283.609
|
375.992
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
16.330
|
53.378
|
|
- İştirak Karından Alınan Pay
|
10
|
-52.329
|
-37.080
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı
|
16
|
15.116
|
51.135
|
|
- İşçi davaları karşılığı/ (Karşılığın ters çevrilmesi)
|
|
-97.034
|
97.034
|
|
- Müşterilerden vade farkı geliri
|
26
|
-731.923
|
-31.259
|
|
- Gerçekleşmemiş kur farkları
|
|
-400.455
|
8.210
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
27,28
|
205.490
|
-272.733
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-1.630
|
294.382
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-8.887.465
|
-12.052.853
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
9.527.640
|
-1.940.775
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-18.841.711
|
737.080
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
-375.363
|
248.641
|
|
- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
|
|
75.000
|
-75.000
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
-299.355
|
-3.097.423
|
|
- Diğer Duran Varlıklar
|
|
|
301.979
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
|
-89.901
|
-11.316.061
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-42.628
|
3.231.889
|
|
- Ertelenmiş Gelirdeki Değişim
|
|
1.184.347
|
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
|
|
10.394
|
395.316
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
|
-487.036
|
29.493
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler
|
|
-280.775
|
-599.251
|
|
- Müşterilerden vade farkı geliri
|
26
|
731.923
|
31.259
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
2.069.723
|
2.764.325
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
29
|
-1.331.557
|
-2.360.149
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
16
|
-357.536
|
-224.472
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.323.839
|
-1.554.016
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
32.379
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-2.751.047
|
-2.178.171
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
394.829
|
624.155
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.294.842
|
-3.349.234
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Artış/ (Geri Ödeme), Net
|
|
1.774.164
|
6.637.978
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
21
|
-4.993.514
|
-8.943.693
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-601.626
|
-245.519
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Faktoringe Verilen Alacaklar, Net
|
|
7.115.818
|
-798.000
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.351.633
|
-4.723.546
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.351.633
|
-4.723.546
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
19.644.376
|
24.367.922
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
20.996.009
|
19.644.376
|