|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-29.273.296
|
-21.090.500
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
5.224.671
|
4.484.530
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
11.662.858
|
4.561.513
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.917.820
|
4.853.769
|
|
- Şüpheli Alacak Tahsilatı
|
18
|
6.141.636
|
-42.205
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
503.899
|
195.584
|
|
- İştirak Zararından Alınan Pay
|
|
80.176
|
37.845
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
|
53.726
|
13.088
|
|
- Müşterilerden Vade Farkı Geliri
|
|
-542.504
|
-532.121
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
568.105
|
82.753
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-60.000
|
-47.200
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-44.377.608
|
-28.888.303
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.018.360
|
6.358.211
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
|
|
-40.257.639
|
-30.633.663
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
-106.913
|
-72.436
|
|
- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
|
|
|
75.000
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
-1.265.856
|
-240.031
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
|
484.478
|
386.006
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
|
|
-1.803.454
|
-4.497.575
|
|
- Ertelenmiş Gelirdeki Değişim
|
|
-596.530
|
9.478
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
|
|
152.315
|
-59.003
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
|
|
-41.386
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler
|
|
34.351
|
-172.904
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-27.490.079
|
-19.842.260
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
13
|
-1.326.672
|
-986.393
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-456.545
|
-261.847
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.457.718
|
-1.554.637
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.710.000
|
87.038
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-543.268
|
-1.928.482
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
290.986
|
286.807
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.163.988
|
3.314.608
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Artış/ (Geri Ödeme), Net
|
|
5.352.011
|
2.264.969
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-7.152.505
|
-4.993.514
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-710.753
|
-356.179
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Faktoringe Verilen Alacaklar, Net
|
|
12.132.731
|
5.867.211
|
|
Müşterilerden Vade Farkı Geliri
|
|
542.504
|
532.121
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-17.651.590
|
-19.330.529
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-17.651.590
|
-19.330.529
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
20.996.009
|
19.644.376
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
3
|
3.344.419
|
313.847
|